MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 5,22% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG | ES0114429006 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|UBS GESTION | ES0111192003 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | ES0180677009 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,95% |
| ACCIONES|FONCIERE DES REGIONS | FR0000064578 | 2,63% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 2,58% |
| ACCIONES|GREEN REIT PLC | IE00BBR67J55 | 2,55% |
| ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO | FR0000124711 | 2,52% |
| ACCIONES|KLEPIERRE | FR0000121964 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH MANA | ES0145845030 | 2,27% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 2,26% |
| OBLIGACION|HARMAN FINANCE INT|2,00|2022-05-27 | XS1238991480 | 2,05% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,05% |
| OBLIGACION|PEMEX MASTER|5,50|2017-01-09 | XS0456477578 | 2,00% |
| OBLIGACION|ALLIANZ SE|4,38|2049-02-17 | XS0211637839 | 1,96% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,96% |
| BONO|CAIXABANK SA|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,95% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,64% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,62% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,59% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,54% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,52% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,43% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,38% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,27% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,26% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,21% |
| ACCIONES|SKY PLC | GB0001411924 | 1,15% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 1,09% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,95% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,95% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,90% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo