MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 7,17% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | ES0180677009 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|M. REAL ESTATE GLOB. | ES0161997046 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 3,23% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|10,63|2016-06-03 | XS0431928414 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B53SZB19 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|UBS GESTION | ES0111192003 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM | LU0705071701 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072462426 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0178578037 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,83% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH MANA | ES0145845030 | 2,29% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,06% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,04% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 2,01% |
| OBLIGACION|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,98% |
| OBLIGACION|HARMAN FINANCE INT|2,00|2022-05-27 | XS1238991480 | 1,96% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 1,95% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,93% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,78% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 1,43% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,41% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 1,38% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,30% |
| ACCIONES|SKY PLC | GB0001411924 | 1,27% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,22% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,13% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,05% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,01% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,95% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,81% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,79% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,75% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,66% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,60% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo