MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV | LU0629658609 | 7,77% |
| PARTICIPACIONES|SAXO INVEST | LU0697197597 | 7,51% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0245991913 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0500231500 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|FLAB LUXEMBOURG SARL | LU0415020451 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX | LU0685229519 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B56D9Q63 | 3,09% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0284634564 | 3,00% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0178578037 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE00B4Z6HC18 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE LUXEMBOURG | LU0309192036 | 2,61% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|FLINVEST | FR0010007542 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|GARIM SCA SICAV | LU0673562095 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B39R2W84 | 2,25% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 2,24% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6RSJ564 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|CASA4FUNDS SA | LU0721538808 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360482987 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST SER | US78463V1070 | 1,46% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA | LU0040507039 | 0,84% |
| OBLIGACION|IBERIA|4,24|2014-12-24 | XS0207723288 | 0,82% |
| BONO|CAJA DUERO|5,00|2014-06-30 | ES0458673011 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo