MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE) | IE00BWBSFJ00 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYP5TS89 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL | IE00B808G672 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00BYXHR262 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | LU1829331989 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU1694214633 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT | FI4000233242 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU1161526659 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|GABELLI ASSET MNG CO | LU0687944396 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0312333569 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MANAGEM | IE00BWH63500 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND | LU1325141510 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST AM INT LTD | IE00B5WN3467 | 1,97% |
| OBLIGACION|AEGON NV|0,46|2049-10-15 | NL0000116150 | 1,31% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,91% |
| ACCIONES|BW LPG LIMITED | BMG173841013 | 0,80% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,78% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,78% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,77% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,74% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 0,67% |
| ACCIONES|TRELLEBORG AB | SE0000114837 | 0,66% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,64% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,63% |
| ACCIONES|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,57% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,55% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,52% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,51% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,51% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,50% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,49% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 0,47% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,47% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,47% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,46% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,45% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV | NL0009432491 | 0,45% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,44% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATI | FR0010221234 | 0,40% |
| ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC | IE0003864109 | 0,29% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,28% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,27% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 0,26% |
| ACCIONES|NAVIGATOR | PTPTI0AM0006 | 0,26% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE | ES0167050915 | 0,26% |
| ACCIONES|SCHOELLER-BLECKMANN | AT0000946652 | 0,26% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL | CA46016U1084 | 0,25% |
| ACCIONES|KUEHNE + NAGEL INTER | CH0025238863 | 0,24% |
| ACCIONES|CECONOMY AG | DE0007257503 | 0,23% |
| ACCIONES|LUNDIN MINING CORP | CA5503721063 | 0,22% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,22% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,21% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,21% |
| ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 0,18% |
| ACCIONES|PANALPINA WELTTRANS | CH0002168083 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo