MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0534240071 | 5,85% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | GB00B3D8PZ13 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00BYXHR262 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | LU1582988488 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU1161526659 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329591480 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE | IE00BYXJS639 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYQCRW81 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE) | IE00BWBSFJ00 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND | LU1325141510 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,43% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483019 | 1,89% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 1,76% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,46% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 1,23% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,21% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,15% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,14% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,11% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 1,08% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 1,04% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,99% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,98% |
| ACCIONES|UBS GROUP AG | CH0244767585 | 0,98% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE | NL0011794037 | 0,97% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,95% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,94% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,92% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,89% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,88% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,88% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,86% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,84% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,83% |
| ACCIONES|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,77% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,74% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,62% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,17% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo