MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ988 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ871 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0417733242 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|FLAB LUXEMBOURG SARL | LU0415020451 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES GEST | ES0160741007 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598003 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | IE00B555P217 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX | LU0685229519 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RETURN | LU0635020901 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE00B4Z6HC18 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0170475312 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0252652382 | 2,54% |
| BONO|REPSOL YPF SA|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV | LU0629658609 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX | LU0256840447 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|GARIM SCA SICAV | LU0673562095 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6RSJ564 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|FLINVEST | FR0010007542 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0245991913 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0432616810 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|SAXO INVEST | LU0697197597 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B39R2W84 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|CASA4FUNDS SA | LU0721538808 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360482987 | 1,43% |
| ACCIONES|SECUOYA | ES0131703003 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT | LU0188172174 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0386859887 | 1,13% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA | LU0040507039 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo