MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0534240071 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 5,40% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG | ES0114429006 | 5,17% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | GB00B3D8PZ13 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00BYXHR262 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B56D9Q63 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER U.T.M. LTD | LU0895805017 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329591480 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE | IE00BYXJS639 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYQCRW81 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,56% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483019 | 1,92% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 1,47% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,40% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,21% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,20% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 1,17% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 1,15% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,12% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,12% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,11% |
| ACCIONES|UBS GROUP AG | CH0244767585 | 1,04% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,99% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,99% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,98% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,97% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,97% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,94% |
| ACCIONES|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,93% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE | NL0011794037 | 0,91% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,91% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,87% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,87% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,86% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,84% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,69% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,54% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,15% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo