MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2010-10-01 | ES0000012452 | 15,04% |
| PARTICIPACIONES|_080_FIBANC RENTA | ES0165126030 | 6,71% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MA | LU0095613583 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0417733242 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 SA | ES0173321003 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0051667300 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET MANAG | LU0194465067 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0273170141 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0319687470 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ988 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGE | LU0150855509 | 2,40% |
| OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,37% |
| OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|2,79|2011-03-11 | XS0163648198 | 2,29% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,45|2010-10-27 | 2,28% | |
| OBLIGACION|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|HALBIS CAPITAL MANAG | LU0298501601 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0252652382 | 2,20% |
| BONO|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MA | LU0377124267 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0099161993 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0049842262 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1RXYT55 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0386859887 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0119206919 | 0,89% |
| ACCIONES|K + S AG | DE0007162000 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA | LU0040507039 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0254836850 | 0,74% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,69% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,67% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,54% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|SWISS & GLOBAL ASSET | LU0244125711 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo