MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV | LU0629658609 | 7,77% |
| PARTICIPACIONES|SAXO INVEST | LU0697197597 | 7,44% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B39R2W84 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0500231500 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,15% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX | LU0706716387 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0178578037 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,50% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 2,22% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|EDM GESTION | ES0168674036 | 2,19% |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|6,19|2016-12-09 | XS1003271399 | 2,18% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIAN|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 2,18% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 2,17% |
| CEDULAS|GRUPO COOPERATIVO CA|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6RSJ564 | 2,15% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,08|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,67% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,44% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 1,36% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,36% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,36% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,34% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,33% |
| ACCIONES|GAS DISTRIBUTION | GB0008762899 | 1,33% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 1,33% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,32% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,31% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,30% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,30% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,26% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,25% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,21% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,18% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,18% |
| ACCIONES|GRAL.OBRAS Y CONSTR.OBRAS S.A. | ES0142090317 | 1,18% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,18% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,16% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 1,07% |
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,25|2014-01-02 | ES00000123W5 | 0,65% |
| BONO|CAJA DUERO|5,00|2014-06-30 | ES0458673011 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo