MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SAXO INVEST | LU0697197597 | 7,21% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 6,83% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6RSJ564 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | ES0180677009 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX | LU0963586101 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0500231500 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH MANA | ES0145845030 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0178578037 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 2,24% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 2,07% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,07% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 2,05% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 2,00% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 2,00% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,96% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,92% |
| OBLIGACION|SCHAHIN PETROLEO E G|5,88|2022-09-25 | USG785ARAA65 | 1,92% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,79% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 1,74% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,56% |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|5,99|2016-12-09 | XS1003271399 | 1,55% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,48% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,32% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,31% |
| ACCIONES|SKY PLC | GB0001411924 | 1,30% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,28% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,26% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,20% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,20% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,18% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,91% |
| ACCIONES|GAS DISTRIBUTION | GB0008762899 | 0,89% |
| BONO|ITINERE INFRAESTRUCT|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,84% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,12% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,02% |
| DERECHOS|TELEFONICA, S.A. | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo