MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG | ES0133493033 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|UBS GESTION | ES0111192003 | 5,04% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | ES0180677009 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|M. REAL ESTATE GLOB. | ES0161997046 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072462426 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM | LU0705071701 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,89% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH MANA | ES0145845030 | 2,28% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,16% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,08% |
| OBLIGACION|HARMAN FINANCE INT|2,00|2022-05-27 | XS1238991480 | 2,05% |
| OBLIGACION|PEMEX MASTER|5,50|2017-01-09 | XS0456477578 | 2,02% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,97% |
| BONO|CAIXABANK SA|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,95% |
| PAGARE|SA DE OBRAS Y SERVIC|3,14|2016-10-11 | ES0576156097 | 1,94% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,71% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,68% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,57% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,55% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,26% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,24% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,21% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 1,15% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,09% |
| ACCIONES|SKY PLC | GB0001411924 | 1,00% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,98% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,95% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,79% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,75% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo