MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|_012_FIBANC PREMIER | ES0148219035 | 22,90% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET MANAG | LU0326548780 | 13,73% |
| PARTICIPACIONES|_080_FIBANC RENTA | ES0165126030 | 6,73% |
| OBLIGACION|METRO AG|7,63|2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 2,69% |
| BONO|ACCOR SA|7,50|2014-02-04 | FR0010720045 | 2,57% |
| BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,50% |
| BONO|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 2,47% |
| OBLIGACION|IBERDROLA|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 2,42% |
| OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,38% |
| OBLIGACION|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 2,37% |
| OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|2,79|2011-03-11 | XS0163648198 | 2,32% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,97|2010-03-29 | 2,32% | |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,20|2010-01-04 | ES0L01001228 | 2,31% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|3,65|2010-01-06 | 2,31% | |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SA | ES0114638036 | 1,45% |
| BONO|BMW|8,88|2013-09-19 | XS0400017199 | 1,39% |
| BONO|INBEV NV|7,38|2013-01-30 | BE0934984015 | 1,31% |
| BONO|ROCHE HOLDING|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL | IE0004445239 | 1,21% |
| BONO|LA CAIXA|3,50|2011-06-19 | XS0366105145 | 1,17% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|2,97|2010-03-01 | 1,16% | |
| BONO|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0045841987 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0099161993 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU0129763057 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0119206919 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|LCH INVESTMENTS NV | ANN524271486 | 0,84% |
| ACCIONES|K + S AG | DE0007162000 | 0,80% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 0,72% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,56% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|SECTORAL ASSET MANAG | LU0090689299 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo