MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036

Patrimonio 5.152.143€
Partícipes 103
Patrimonio por partícipe 50.020,81€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 41 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER LU0629658609 7,34%
PARTICIPACIONES|SAXO INVEST LU0697197597 7,24%
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP IE00B6RSJ564 5,31%
PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER ES0180677009 4,87%
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG LU0264598268 3,47%
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE LU0500231500 3,16%
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP IE00B520F527 3,11%
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD GB00BMP3SH07 3,06%
PARTICIPACIONES|UBS GESTION ES0111192003 3,01%
PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG LU0073103748 2,93%
PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS ES0178578037 2,89%
PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH MANA ES0145845030 2,77%
ACCIONES|ACERINOX SA ES0132105018 2,42%
ACCIONES|INGENICO FR0000125346 2,27%
PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE LU0184242823 2,21%
ACCIONES|FRESENIUS SE DE0005785604 2,04%
OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 XS1107552959 2,01%
BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 ES0376156008 1,98%
ACCIONES|ENDESA SA ES0130670112 1,96%
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP IE00B61H9W66 1,96%
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC GB0007099541 1,68%
ACCIONES|SES SA LU0088087324 1,60%
ACCIONES|HEINEKEN NV NL0000009165 1,51%
ACCIONES|SKY PLC GB0001411924 1,40%
BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|5,94|2016-12-09 XS1003271399 1,33%
ACCIONES|LINDE AG DE0006483001 1,33%
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 1,31%
ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY FR0000121014 1,26%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 1,23%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 1,20%
ACCIONES|GAS DISTRIBUTION GB0008762899 1,17%
ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 1,15%
ACCIONES|RIO TINTO PLC GB0007188757 1,14%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,09%
ACCIONES|LOGISTA ES0105027009 1,03%
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN ES0126775032 0,98%
ACCIONES|DURO FELGUERA SA ES0162600417 0,96%
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS PTGAL0AM0009 0,95%
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES ES0105025003 0,91%
ACCIONES|TALGO SA ES0105065009 0,86%
ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL FR0000052292 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MEDIOLANUM EXCELLENT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

5,2M

patrimonio

103

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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