MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 7,34% |
| PARTICIPACIONES|SAXO INVEST | LU0697197597 | 7,24% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6RSJ564 | 5,31% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | ES0180677009 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0500231500 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00BMP3SH07 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|UBS GESTION | ES0111192003 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0178578037 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH MANA | ES0145845030 | 2,77% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 2,42% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,21% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 2,04% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,01% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,98% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,96% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,68% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 1,60% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,51% |
| ACCIONES|SKY PLC | GB0001411924 | 1,40% |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|5,94|2016-12-09 | XS1003271399 | 1,33% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,31% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,26% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,20% |
| ACCIONES|GAS DISTRIBUTION | GB0008762899 | 1,17% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,15% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,14% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,09% |
| ACCIONES|LOGISTA | ES0105027009 | 1,03% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,98% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA SA | ES0162600417 | 0,96% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,95% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,91% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,86% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo