MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV | LU0629658609 | 7,83% |
| PARTICIPACIONES|SAXO INVEST | LU0697197597 | 7,37% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B39R2W84 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0500231500 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0178578037 | 2,94% |
| OBLIGACION|SCHAHIN PETROLEO E G|5,88|2022-09-25 | USG785ARAA65 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX | LU0963586101 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,45% |
| BONO|BNDES|3,63|2019-01-21 | XS1017435782 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6RSJ564 | 2,20% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIAN|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 2,17% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 2,14% |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|6,24|2016-12-09 | XS1003271399 | 2,13% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 2,12% |
| PAGARE|MOTA ENGIL SGPS SA|2014-07-11 | PTMT2ZJM0009 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK JAPAN CO | IE00B42Z5J44 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,67% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,62% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 1,54% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,43% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,41% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,36% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,35% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,29% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,27% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,27% |
| ACCIONES|GAS DISTRIBUTION | GB0008762899 | 1,26% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,26% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,24% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 1,23% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,57|2049-01-31 | ES0231429004 | 1,22% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,21% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,21% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,19% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,16% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,11% |
| BONO|ITINERE INFRAESTRUCT|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,86% |
| DERECHOS|ACERINOX SA | ES0632105922 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo