MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036

Patrimonio 5.152.143€
Partícipes 103
Patrimonio por partícipe 50.020,81€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 35 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|_012_FIBANC PREMIER ES0148219035 11,23%
PARTICIPACIONES|_080_FIBANC RENTA ES0165126030 6,68%
PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL LU0326194015 4,65%
PARTICIPACIONES|HALBIS CAPITAL MANAG LU0298501601 4,61%
OBLIGACION|BBVA|8,50|2049-10-21 XS0457228137 4,39%
BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 XS0503993627 4,34%
PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS LUXEM LU0280556928 4,16%
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MA LU0095613583 3,22%
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET MANAG LU0194465067 3,16%
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA LU0273170141 3,15%
BONO|ACCOR SA|7,50|2014-02-04 FR0010720045 2,57%
PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND US4642871010 2,52%
OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 XS0202649934 2,35%
DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,45|2010-10-27 2,32%
OBLIGACION|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 XS0181571364 2,32%
OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|2,79|2011-03-11 XS0163648198 2,32%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,97|2010-09-29 2,31%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2010-07-01 ES0000012452 2,31%
BONO|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|6,50|2014-10-30 XS0457172913 2,04%
OBLIGACION|ABG|4,50|2017-02-03 XS0481758307 1,82%
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SA ES0114638036 1,54%
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE LU0045841987 1,19%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO LU0099161993 1,16%
BONO|LA CAIXA|3,50|2011-06-19 XS0366105145 1,13%
PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG LU0119206919 0,84%
PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM LU0096450555 0,75%
ACCIONES|K + S AG DE0007162000 0,75%
PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA LU0040507039 0,72%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION FR0010149302 0,72%
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER DE0008430026 0,71%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA LU0254836850 0,71%
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA DE0005785802 0,66%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,55%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,52%
PARTICIPACIONES|SECTORAL ASSET MANAG LU0090689299 0,41%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MEDIOLANUM EXCELLENT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

5,2M

patrimonio

103

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×