MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|_012_FIBANC PREMIER | ES0148219035 | 11,23% |
| PARTICIPACIONES|_080_FIBANC RENTA | ES0165126030 | 6,68% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|HALBIS CAPITAL MANAG | LU0298501601 | 4,61% |
| OBLIGACION|BBVA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 4,39% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS LUXEM | LU0280556928 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MA | LU0095613583 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET MANAG | LU0194465067 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0273170141 | 3,15% |
| BONO|ACCOR SA|7,50|2014-02-04 | FR0010720045 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871010 | 2,52% |
| OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,35% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,45|2010-10-27 | 2,32% | |
| OBLIGACION|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 2,32% |
| OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|2,79|2011-03-11 | XS0163648198 | 2,32% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,97|2010-09-29 | 2,31% | |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2010-07-01 | ES0000012452 | 2,31% |
| BONO|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 2,04% |
| OBLIGACION|ABG|4,50|2017-02-03 | XS0481758307 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SA | ES0114638036 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0045841987 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0099161993 | 1,16% |
| BONO|LA CAIXA|3,50|2011-06-19 | XS0366105145 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0119206919 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 0,75% |
| ACCIONES|K + S AG | DE0007162000 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA | LU0040507039 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 0,72% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0254836850 | 0,71% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,66% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|SECTORAL ASSET MANAG | LU0090689299 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo