MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ871 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ988 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT | LU0188172174 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV | LU0629658609 | 3,51% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0252652382 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 SA | ES0173321003 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0417733242 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010684282 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | IE00B555P217 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES GEST | ES0160741007 | 3,03% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,10|2012-06-25 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|4,00|2013-03-22 | 3,01% | |
| PARTICIPACIONES|THEOREMA ASSET MGMNT | LU0517905021 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|FLAB LUXEMBOURG SARL | LU0415020451 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598003 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE00B4Z6HC18 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 2,57% |
| BONO|LA CAIXA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,16% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,25|2012-04-10 | FR0000109472 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|GARIM SCA SICAV | LU0673562095 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0432616810 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|CASA4FUNDS SA | LU0721538808 | 1,97% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0231459107 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV | US4642861037 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV | US4642865095 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360482987 | 1,38% |
| ACCIONES|SECUOYA | ES0131703003 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1RXYT55 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0386859887 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|FLINVEST | FR0010007542 | 1,04% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA | LU0040507039 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo