MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|_012_FIBANC PREMIER | ES0148219035 | 20,80% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET MANAG | LU0326548780 | 13,89% |
| PARTICIPACIONES|_080_FIBANC RENTA | ES0165126030 | 6,78% |
| OBLIGACION|METRO AG|7,63|2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 2,65% |
| BONO|ACCOR SA|7,50|2014-02-04 | FR0010720045 | 2,54% |
| BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,52% |
| BONO|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 2,51% |
| OBLIGACION|IBERDROLA|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 2,46% |
| OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,41% |
| OBLIGACION|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 2,41% |
| OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|2,79|2011-03-11 | XS0163648198 | 2,35% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,97|2009-12-29 | 2,34% | |
| BONO|BMW|8,88|2013-09-19 | XS0400017199 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SA | ES0114638036 | 1,35% |
| BONO|INBEV NV|7,38|2013-01-30 | BE0934984015 | 1,32% |
| BONO|ROCHE HOLDING|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,24% |
| BONO|LA CAIXA|3,50|2011-06-19 | XS0366105145 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL | IE0004445239 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TARGETED FUND | LU0244071956 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0099161993 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0045841987 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU0129763057 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0119206919 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|LCH INVESTMENTS NV | ANN524271486 | 0,79% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,76% |
| ACCIONES|K + S AG | DE0007162000 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 0,71% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,66% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|SECTORAL ASSET MANAG | LU0090689299 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo