MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036

Patrimonio 5.152.143€
Partícipes 103
Patrimonio por partícipe 50.020,81€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|_012_FIBANC PREMIER ES0148219035 20,80%
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET MANAG LU0326548780 13,89%
PARTICIPACIONES|_080_FIBANC RENTA ES0165126030 6,78%
OBLIGACION|METRO AG|7,63|2015-03-05 DE000A0XFCT5 2,65%
BONO|ACCOR SA|7,50|2014-02-04 FR0010720045 2,54%
BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 XS0410258833 2,52%
BONO|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 XS0162878903 2,51%
OBLIGACION|IBERDROLA|4,88|2013-02-18 XS0163023848 2,46%
OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 XS0202649934 2,41%
OBLIGACION|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 XS0181571364 2,41%
OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|2,79|2011-03-11 XS0163648198 2,35%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,97|2009-12-29 2,34%
BONO|BMW|8,88|2013-09-19 XS0400017199 1,39%
PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SA ES0114638036 1,35%
BONO|INBEV NV|7,38|2013-01-30 BE0934984015 1,32%
BONO|ROCHE HOLDING|4,63|2013-03-04 XS0415624393 1,24%
BONO|LA CAIXA|3,50|2011-06-19 XS0366105145 1,19%
PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL IE0004445239 1,14%
PARTICIPACIONES|PICTET TARGETED FUND LU0244071956 1,14%
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO LU0099161993 1,09%
PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE LU0045841987 1,06%
PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND LU0129763057 0,90%
PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG LU0119206919 0,82%
PARTICIPACIONES|LCH INVESTMENTS NV ANN524271486 0,79%
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER DE0008430026 0,76%
ACCIONES|K + S AG DE0007162000 0,75%
PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM LU0096450555 0,71%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 0,66%
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA DE0005785802 0,52%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,51%
PARTICIPACIONES|SECTORAL ASSET MANAG LU0090689299 0,43%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MEDIOLANUM EXCELLENT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

5,2M

patrimonio

103

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×