MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,55|2012-07-02 | ES00000121Q1 | 10,33% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ988 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ871 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES GEST | ES0160741007 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0417733242 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|FLAB LUXEMBOURG SARL | LU0415020451 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598003 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | IE00B555P217 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|THEOREMA ASSET MGMNT | LU0517905021 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX | LU0685229519 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE00B4Z6HC18 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0170475312 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0252652382 | 2,50% |
| BONO|REPSOL YPF SA|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV | LU0629658609 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|GARIM SCA SICAV | LU0673562095 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|FLINVEST | FR0010007542 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6RSJ564 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0245991913 | 2,06% |
| BONO|ABG|6,88|2014-07-24 | XS0437092322 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX | LU0256840447 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0432616810 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|CASA4FUNDS SA | LU0721538808 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0231459107 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,48% |
| ACCIONES|SECUOYA | ES0131703003 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV | US4642861037 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADV | US4642865095 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360482987 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT | LU0188172174 | 1,39% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0386859887 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1RXYT55 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA | LU0040507039 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo