MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,27|2012-01-02 | ES00000121Q1 | 13,99% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ988 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ871 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT | LU0188172174 | 3,60% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,52% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV | LU0629658609 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0252652382 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0417733242 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 SA | ES0173321003 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|THEOREMA ASSET MGMNT | LU0517905021 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010684282 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|FLAB LUXEMBOURG SARL | LU0415020451 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE00B4Z6HC18 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 2,58% |
| BONO|LA CAIXA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,25% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,25|2012-04-10 | FR0000109472 | 2,15% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|8,70|2012-02-28 | ES0000011595 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,39% |
| ACCIONES|SECUOYA | ES0131703003 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0231459107 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360482987 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1RXYT55 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 1,05% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0386859887 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|FLINVEST | FR0010007542 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0039296719 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA | LU0040507039 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST SER | US78463V1070 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US46428Q1094 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo