MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 7,54% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | ES0180677009 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|M. REAL ESTATE GLOB. | ES0161997046 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|UBS GESTION | ES0111192003 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|RAM ACTIVE INVESTM | LU0705071701 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072462426 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0178578037 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,74% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 2,33% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH MANA | ES0145845030 | 2,24% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,06% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,05% |
| OBLIGACION|HARMAN FINANCE INT|2,00|2022-05-27 | XS1238991480 | 2,00% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,97% |
| PAGARE|SA DE OBRAS Y SERVIC|3,14|2016-10-11 | ES0576156097 | 1,96% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,94% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,83% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,32% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 1,31% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,22% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,13% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,10% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,09% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 1,03% |
| ACCIONES|SKY PLC | GB0001411924 | 1,00% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,90% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,86% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,85% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,74% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,71% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,49% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,12% |
| DERECHOS|ACERINOX SA | ES0632105955 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo