MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,97|2011-10-03 | ES00000121Q1 | 19,17% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ988 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ871 | 3,74% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,58% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV | LU0629658609 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0170475312 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT | LU0188172174 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGE | LU0150855509 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0252652382 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0417733242 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 SA | ES0173321003 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010684282 | 2,99% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|FLAB LUXEMBOURG SARL | LU0415020451 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE00B4Z6HC18 | 2,60% |
| BONO|LA CAIXA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0273170141 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0245991913 | 2,00% |
| ACCIONES|SECUOYA | ES0131703003 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0231459107 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360482987 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1RXYT55 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0386859887 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|FLINVEST | FR0010007542 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0039296719 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA | LU0040507039 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo