MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 7,33% |
| PARTICIPACIONES|SAXO INVEST | LU0697197597 | 7,05% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | ES0180677009 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6RSJ564 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00BMP3SH07 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|UBS GESTION | ES0111192003 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|M. REAL ESTATE GLOB. | ES0161997046 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0072462426 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B53SZB19 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0178578037 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH MANA | ES0145845030 | 2,50% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,41% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 2,24% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 2,20% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,07% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,04% |
| OBLIGACION|HARMAN FINANCE INT|2,00|2022-05-27 | XS1238991480 | 2,00% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,66% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,62% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 1,55% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 1,54% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,52% |
| ACCIONES|SKY PLC | GB0001411924 | 1,40% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,27% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,18% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,18% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,16% |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|5,92|2016-12-09 | XS1003271399 | 1,15% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,08% |
| ACCIONES|GAS DISTRIBUTION | GB0008762899 | 1,05% |
| ACCIONES|LOGISTA | ES0105027009 | 1,01% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,00% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,99% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,83% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,80% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA SA | ES0162600417 | 0,56% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,56% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo