MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE) | IE00BWBSFJ00 | 5,43% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYP5TS89 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | LU1829331989 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00BYXHR262 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT | FI4000233242 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU1161526659 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|GABELLI ASSET MNG CO | LU0687944396 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MANAGEM | IE00BWH63500 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND | LU1325141510 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST AM INT LTD | IE00B5WN3467 | 1,75% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 1,73% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 1,43% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,38% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,36% |
| ACCIONES|MOWI ASA | NO0003054108 | 1,17% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE | NL0011794037 | 1,17% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,06% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,98% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,95% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,95% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,94% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,93% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,92% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,92% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,86% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,85% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,82% |
| ACCIONES|UBS GROUP AG | CH0244767585 | 0,78% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,77% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,74% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 0,74% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,68% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,63% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,59% |
| ACCIONES|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,47% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,18% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo