MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE) | IE00BWBSFJ00 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYP5TS89 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | GB00B3D8PZ13 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00BYXHR262 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133531 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU1161526659 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1625225237 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329591480 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|GABELLI ASSET MNG CO | LU0687944396 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MANAGEM | IE00BWH63500 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND | LU1325141510 | 2,42% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 2,08% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST AM INT LTD | IE00B5WN3467 | 1,93% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 1,57% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,34% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,28% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,19% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,13% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,12% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,08% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,05% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 1,03% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,03% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 1,01% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 1,00% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,99% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE | NL0011794037 | 0,98% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,97% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,92% |
| ACCIONES|UBS GROUP AG | CH0244767585 | 0,92% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,89% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,84% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,84% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,83% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,80% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,78% |
| ACCIONES|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,49% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,20% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo