MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SAXO INVEST | LU0697197597 | 7,27% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 7,21% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6RSJ564 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | ES0180677009 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|AHORRO CORP GESTION | ES0106933007 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0500231500 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX | LU0963586101 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0178578037 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 2,67% |
| OBLIGACION|SCHAHIN PETROLEO E G|5,88|2022-09-25 | USG785ARAA65 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK JAPAN CO | IE00B42Z5J44 | 2,20% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 2,10% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,07% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 2,00% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 1,96% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,93% |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|6,03|2016-12-09 | XS1003271399 | 1,89% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM SGP|6,25|2016-07-26 | PTPTCYOM0008 | 1,73% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 1,63% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,60% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,58% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,55% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,35% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,25% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,24% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,20% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,18% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,17% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,16% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,10% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,09% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,08% |
| ACCIONES|GAS DISTRIBUTION | GB0008762899 | 0,90% |
| BONO|ITINERE INFRAESTRUCT|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,86% |
| BONO|EROSKI SOCIEDAD CORP|3,57|2049-01-31 | ES0231429004 | 0,81% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,79% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,11% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo