MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|_012_FIBANC PREMIER | ES0148219035 | 22,58% |
| PARTICIPACIONES|_080_FIBANC RENTA | ES0165126030 | 6,70% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS LUXEM | LU0280556928 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|HALBIS CAPITAL MANAG | LU0298501601 | 4,57% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 4,55% |
| OBLIGACION|METRO AG|7,63|2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 2,68% |
| BONO|ACCOR SA|7,50|2014-02-04 | FR0010720045 | 2,59% |
| BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 2,49% |
| BONO|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 2,45% |
| OBLIGACION|IBERDROLA|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 2,40% |
| OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,38% |
| OBLIGACION|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 2,31% |
| OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|2,79|2011-03-11 | XS0163648198 | 2,29% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|3,55|2010-04-06 | 2,28% | |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,90|2010-04-01 | ES00000120N0 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER GESTION SA | ES0114638036 | 1,54% |
| BONO|BMW|8,88|2013-09-19 | XS0400017199 | 1,39% |
| BONO|INBEV NV|7,38|2013-01-30 | BE0934984015 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS GLOBAL FUND | US4642871010 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0045841987 | 1,25% |
| BONO|ROCHE HOLDING|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0099161993 | 1,17% |
| BONO|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS|6,50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,15% |
| BONO|LA CAIXA|3,50|2011-06-19 | XS0366105145 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU0129763057 | 0,94% |
| ACCIONES|K + S AG | DE0007162000 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0119206919 | 0,84% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 0,77% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,66% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,62% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|SECTORAL ASSET MANAG | LU0090689299 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo