MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SAXO INVEST | LU0697197597 | 7,59% |
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV | LU0629658609 | 7,59% |
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,35|2013-07-01 | ES0L01405163 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0245991913 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|FLAB LUXEMBOURG SARL | LU0415020451 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0500231500 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES GEST | ES0160741007 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX | LU0685229519 | 3,04% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B56D9Q63 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0284634564 | 3,02% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0178578037 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0592699093 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MA | IE00B4Z6HC18 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0294221097 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|FLINVEST | FR0010007542 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|GARIM SCA SICAV | LU0673562095 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B39R2W84 | 2,24% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6RSJ564 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|CASA4FUNDS SA | LU0721538808 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360482987 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,50% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA | LU0040507039 | 0,90% |
| BONO|CAJA DUERO|4,50|2014-06-30 | ES0458673011 | 0,44% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|5,25|2013-11-21 | ES00000950Q3 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo