MEDIOLANUM EXCELLENT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

5,1M

patrimonio

100

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.116.406€

Valor liquidativo

11,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,49% *
2018 -1,15% *
2017 0,93% *
2014 5,49%
2011 -3,46%
2010 2,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,93% 3,49%
1 año -1,34% -1,34%
2 años -0,57% -1,14%
3 años 0,85% 2,56%
4 años 0,29% 1,15%
5 años 1,69% 8,73%
6 años 2,01% 12,72%
7 años 2,25% 16,89%
8 años 1,70% 14,45%
9 años 1,71% 16,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0549€
10,6820€
11,3547€
11,2828€
11,2053€
11,3352€
11,2239€
11,2040€
11,1821€
11,1005€
10,9883€
10,8779€
10,7792€
10,4820€
10,8780€
10,9292€
10,5164€
10,5694€
10,3990€
10,1676€
9,9694€
9,7803€
9,6039€
9,8075€
9,6209€
9,4203€
9,4579€
9,2704€
9,1359€
9,6683€
9,6589€
9,6024€
9,4841€
9,3688€
9,4887€
9,3470€
9,2380€
9,0449€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM EXCELLENT, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.894.242€ 37,03%
IE 1.284.986€ 25,13%
FR 370.797€ 7,23%
NL 204.340€ 3,99%
FI 202.912€ 3,97%
ES 71.986€ 1,41%
IT 60.221€ 1,18%
DE 50.065€ 0,98%
CH 45.160€ 0,88%
BM 41.003€ 0,80%
SE 33.557€ 0,66%
JE 29.026€ 0,57%
CA 24.232€ 0,47%
GB 23.983€ 0,47%
NO 14.046€ 0,27%
PT 13.374€ 0,26%
AT 13.320€ 0,26%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.367.480€
Renta variable 942.986€
Liquidez 739.156€
Renta fija cotizada (< 1 año) 66.784€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|JANUS INTERNATIONAL

    IE00B808G672

    PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F

    LU1694214633

    PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA

    LU0312333569

    OBLIGACION|AEGON NV|0,46|2049-10-15

    NL0000116150

    ACCIONES|RENAULT SA

    FR0000131906

    ACCIONES|BW LPG LIMITED

    BMG173841013

    ACCIONES|SBM OFFSHORE NV

    NL0000360618

    ACCIONES|TOTAL FINA ELF

    FR0000120271

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|TRELLEBORG AB

    SE0000114837

    ACCIONES|PEUGEOT SA

    FR0000121501

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|GLENCORE PLC

    JE00B4T3BW64

    ACCIONES|AXA SA

    FR0000120628

    ACCIONES|GRIFOLS SA

    ES0171996087

    ACCIONES|NN GROUP NV

    NL0010773842

    ACCIONES|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS

    NL0000009538

    ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV

    NL0009432491

    ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ

    FR0010208488

    ACCIONES|PRYSMIAN SPA

    IT0004176001

    ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICATI

    FR0010221234

    ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC

    IE0003864109

    ACCIONES|ADIDAS AG

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|NORSK HYDRO ASA

    NO0005052605

    ACCIONES|SCHOELLER-BLECKMANN

    AT0000946652

    ACCIONES|VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|NAVIGATOR

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE

    ES0167050915

    ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL

    CA46016U1084

    ACCIONES|KUEHNE + NAGEL INTER

    CH0025238863

    ACCIONES|CECONOMY AG

    DE0007257503

    ACCIONES|LUNDIN MINING CORP

    CA5503721063

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA

    ES0105630315

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|TELEFONICA, S.A.

    ES0178430E18

    ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA

    FR0000124570

    ACCIONES|PANALPINA WELTTRANS

    CH0002168083

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN

    LU0333226826

    ACCIONES|MONCLER SPA

    IT0004965148

    OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29

    NL0000120004

    ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC

    GB00B1XZS820

    ACCIONES|MOWI ASA

    NO0003054108

    ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE

    NL0011794037

    ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV

    NL0011540547

    ACCIONES|PRUDENTIAL PLC

    GB0007099541

    ACCIONES|UNILEVER NV-CVA

    NL0000009355

    ACCIONES|ALMIRALL SA

    ES0157097017

    ACCIONES|RECKITT BENCKISER

    GB00B24CGK77

    ACCIONES|ENI SPA

    IT0003132476

    ACCIONES|SIEMENS

    DE0007236101

    ACCIONES|TUI AG

    DE000TUAG000

    ACCIONES|HANNOVER RUECK SE

    DE0008402215

    ACCIONES|UBS GROUP AG

    CH0244767585

    ACCIONES|ARKEMA SA

    FR0010313833

    ACCIONES|INGENICO

    FR0000125346

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA

    FR0000130809

    ACCIONES|NEXANS SA

    FR0000044448

    ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    ACCIONES|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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