MEDIOLANUM EXCELLENT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

5,2M

patrimonio

103

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.152.143€

Valor liquidativo

11,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,49% *
2018 -1,15% *
2017 0,93% *
2014 5,49%
2011 -3,46%
2010 2,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,79% 4,21%
1 año -1,34% -1,34%
2 años -0,32% -0,64%
3 años 0,77% 2,34%
4 años 0,58% 2,34%
5 años 1,37% 7,05%
6 años 2,49% 15,91%
7 años 2,41% 18,17%
8 años 1,78% 15,14%
9 años 1,93% 18,82%
10 años 2,10% 23,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1321€
11,0549€
10,6820€
11,3547€
11,2828€
11,2053€
11,3352€
11,2239€
11,2040€
11,1821€
11,1005€
10,9883€
10,8779€
10,7792€
10,4820€
10,8780€
10,9292€
10,5164€
10,5694€
10,3990€
10,1676€
9,9694€
9,7803€
9,6039€
9,8075€
9,6209€
9,4203€
9,4579€
9,2704€
9,1359€
9,6683€
9,6589€
9,6024€
9,4841€
9,3688€
9,4887€
9,3470€
9,2380€
9,0449€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM EXCELLENT, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.137.000€ 41,47%
IE 1.423.383€ 27,63%
FR 269.655€ 5,24%
FI 228.183€ 4,43%
NL 126.643€ 2,47%
DE 92.490€ 1,80%
ES 67.963€ 1,32%
CH 48.096€ 0,93%
IT 41.201€ 0,80%
PT 35.070€ 0,68%
CA 33.581€ 0,66%
SE 30.367€ 0,59%
AT 13.428€ 0,26%
NO 12.224€ 0,24%
GB 8.884€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.729.580€
Renta variable 803.283€
Liquidez 583.975€
Renta fija cotizada (< 1 año) 35.305€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|FIMARGE

    LU1892387462

    PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP

    LU0690375182

    PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR

    IE0032875985

    PARTICIPACIONES|ODEY ASSET MANAGEMEN

    IE00BWZMLG78

    PARTICIPACIONES|SEILERN INV MNG LTD

    IE00BD8DY878

    ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT

    DE0005773303

    ACCIONES|SES SA

    LU0088087324

    ACCIONES|IPSEN SA

    FR0010259150

    ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL

    PTEDP0AM0009

    ACCIONES|NESTLE SA

    CH0038863350

    ACCIONES|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    ACCIONES|SAP SE

    DE0007164600

    ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS

    DE000SHL1006

    ACCIONES|WORLDLINE SA

    FR0011981968

    ACCIONES|DIXONS CARPHONE PLC

    GB00B4Y7R145

    DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE

    ES06670509F6

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL

    IE00BYP5TS89

    PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F

    LU0348927095

    ACCIONES|BW LPG LIMITED

    BMG173841013

    ACCIONES|SBM OFFSHORE NV

    NL0000360618

    ACCIONES|TOTAL FINA ELF

    FR0000120271

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|GLENCORE PLC

    JE00B4T3BW64

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

    ACCIONES|AXA SA

    FR0000120628

    ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV

    NL0009432491

    ACCIONES|ADIDAS AG

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|KUEHNE + NAGEL INTER

    CH0025238863

    ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA

    FR0000124570

    ACCIONES|PANALPINA WELTTRANS

    CH0002168083

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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