MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,49% * |
| 2018 | -1,15% * |
| 2017 | 0,93% * |
| 2014 | 5,49% |
| 2011 | -3,46% |
| 2010 | 2,73% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,79% | 4,21% |
| 1 año | -1,34% | -1,34% |
| 2 años | -0,32% | -0,64% |
| 3 años | 0,77% | 2,34% |
| 4 años | 0,58% | 2,34% |
| 5 años | 1,37% | 7,05% |
| 6 años | 2,49% | 15,91% |
| 7 años | 2,41% | 18,17% |
| 8 años | 1,78% | 15,14% |
| 9 años | 1,93% | 18,82% |
| 10 años | 2,10% | 23,08% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1321€ | |
| 11,0549€ | |
| 10,6820€ | |
| 11,3547€ | |
| 11,2828€ | |
| 11,2053€ | |
| 11,3352€ | |
| 11,2239€ | |
| 11,2040€ | |
| 11,1821€ | |
| 11,1005€ | |
| 10,9883€ | |
| 10,8779€ | |
| 10,7792€ | |
| 10,4820€ | |
| 10,8780€ | |
| 10,9292€ | |
| 10,5164€ | |
| 10,5694€ | |
| 10,3990€ | |
| 10,1676€ | |
| 9,9694€ | |
| 9,7803€ | |
| 9,6039€ | |
| 9,8075€ | |
| 9,6209€ | |
| 9,4203€ | |
| 9,4579€ | |
| 9,2704€ | |
| 9,1359€ | |
| 9,6683€ | |
| 9,6589€ | |
| 9,6024€ | |
| 9,4841€ | |
| 9,3688€ | |
| 9,4887€ | |
| 9,3470€ | |
| 9,2380€ | |
| 9,0449€ |
Posiciones en cartera
El fondo MEDIOLANUM EXCELLENT, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,27%271.268€, IE00BWBSFJ00
-
5,26%271.056€, LU0629658609
-
4,92%253.532€, IE00BYXHR262
-
4,91%253.184€, LU1892387462
-
4,89%252.186€, LU1829331989
-
4,86%250.430€, IE00B808G672
-
4,52%232.800€, LU1325141510
-
4,17%214.692€, LU1694214633
-
3,98%205.240€, FI4000233242
-
3,90%200.692€, LU1161526659
-
3,55%182.896€, LU0073103748
-
3,19%164.412€, LU0690375182
-
3,01%155.056€, IE0032875985
-
2,93%150.897€, LU0687944396
-
2,79%143.872€, LU0312333569
-
2,74%141.385€, IE00BWH63500
-
2,44%125.507€, IE00BWZMLG78
-
2,17%112.029€, IE00BD8DY878
-
2,07%106.541€, IE00B5WN3467
-
0,85%43.845€, FR0000131906
-
0,83%42.614€, FR0000120644
-
0,81%41.905€, LU0184242823
-
0,80%41.201€, IT0004176001
-
0,76%39.025€, NL0000009538
-
0,69%35.305€, NL0000116150
-
0,61%31.601€, DE0005773303
-
0,60%30.971€, FR0000120578
-
0,59%30.367€, SE0000114837
-
0,59%30.143€, FR0000051732
-
0,55%28.408€, LU0088087324
-
0,54%27.745€, NL0010273215
-
0,52%27.014€, ES0171996087
-
0,52%26.830€, FR0010221234
-
0,49%25.346€, FR0010208488
-
0,48%24.568€, NL0010773842
-
0,48%24.480€, FR0010259150
-
0,47%24.341€, CH0012005267
-
0,47%24.062€, PTEDP0AM0009
-
0,46%23.755€, CH0038863350
-
0,45%22.982€, DE0005785604
-
0,45%22.943€, FI0009000681
-
0,43%22.147€, FR0000121501
-
0,40%20.414€, CA46016U1084
-
0,27%13.658€, DE0007257503
-
0,26%13.428€, AT0000946652
-
0,26%13.167€, CA5503721063
-
0,25%13.039€, FR0000051807
-
0,24%12.559€, DE0007164600
-
0,24%12.224€, NO0005052605
-
0,24%12.119€, ES0105630315
-
0,23%11.973€, ES0167050915
-
0,23%11.690€, DE000SHL1006
-
0,21%11.008€, PTPTI0AM0006
-
0,20%10.355€, ES0178430E18
-
0,20%10.240€, FR0011981968
-
0,17%8.884€, GB00B4Y7R145
-
0,15%7.635€, IE0003864109
-
0,12%6.031€, ES0132105018
-
0,01%471€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.137.000€ | 41,47% |
| IE | 1.423.383€ | 27,63% |
| FR | 269.655€ | 5,24% |
| FI | 228.183€ | 4,43% |
| NL | 126.643€ | 2,47% |
| DE | 92.490€ | 1,80% |
| ES | 67.963€ | 1,32% |
| CH | 48.096€ | 0,93% |
| IT | 41.201€ | 0,80% |
| PT | 35.070€ | 0,68% |
| CA | 33.581€ | 0,66% |
| SE | 30.367€ | 0,59% |
| AT | 13.428€ | 0,26% |
| NO | 12.224€ | 0,24% |
| GB | 8.884€ | 0,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.729.580€ |
| Renta variable | 803.283€ |
| Liquidez | 583.975€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 35.305€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|FIMARGE
LU1892387462
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP
LU0690375182
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE0032875985
PARTICIPACIONES|ODEY ASSET MANAGEMEN
IE00BWZMLG78
PARTICIPACIONES|SEILERN INV MNG LTD
IE00BD8DY878
ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT
DE0005773303
ACCIONES|SES SA
LU0088087324
ACCIONES|IPSEN SA
FR0010259150
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL
PTEDP0AM0009
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
ACCIONES|SIEMENS HEALTHINEERS
DE000SHL1006
ACCIONES|WORLDLINE SA
FR0011981968
ACCIONES|DIXONS CARPHONE PLC
GB00B4Y7R145
DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE
ES06670509F6
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL
IE00BYP5TS89
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F
LU0348927095
ACCIONES|BW LPG LIMITED
BMG173841013
ACCIONES|SBM OFFSHORE NV
NL0000360618
ACCIONES|TOTAL FINA ELF
FR0000120271
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
ACCIONES|GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV
NL0009432491
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
ACCIONES|KUEHNE + NAGEL INTER
CH0025238863
ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA
FR0000124570
ACCIONES|PANALPINA WELTTRANS
CH0002168083
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).