MEDIOLANUM EXCELLENT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

4,9M

patrimonio

100

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.943.827€

Valor liquidativo

10,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,15% *
2017 0,93% *
2014 5,49%
2011 -3,46%
2010 2,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -21,73% -5,92%
1 año -5,76% -5,76%
2 años -1,90% -3,77%
3 años 0,63% 1,91%
4 años 0,39% 1,57%
5 años 1,39% 7,15%
6 años 1,76% 11,03%
7 años 2,04% 15,23%
8 años 1,34% 11,24%
9 años 1,49% 14,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6820€
11,3547€
11,2828€
11,2053€
11,3352€
11,2239€
11,2040€
11,1821€
11,1005€
10,9883€
10,8779€
10,7792€
10,4820€
10,8780€
10,9292€
10,5164€
10,5694€
10,3990€
10,1676€
9,9694€
9,7803€
9,6039€
9,8075€
9,6209€
9,4203€
9,4579€
9,2704€
9,1359€
9,6683€
9,6589€
9,6024€
9,4841€
9,3688€
9,4887€
9,3470€
9,2380€
9,0449€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM EXCELLENT, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.686.180€ 34,12%
IE 999.413€ 20,21%
FR 325.416€ 6,59%
NL 220.624€ 4,47%
FI 199.841€ 4,04%
GB 161.098€ 3,26%
DE 155.075€ 3,12%
IT 131.101€ 2,65%
CH 90.827€ 1,84%
NO 57.879€ 1,17%
ES 45.832€ 0,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.885.434€
Renta variable 1.119.479€
Liquidez 870.541€
Renta fija cotizada (< 1 año) 68.373€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER

    LU1829331989

    PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT

    FI4000233242

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT

    LU1004133531

    PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT

    LU1625225237

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG

    LU0329591480

    BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19

    ES0376156008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,29%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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