MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-01-03 | ES0000012452 | 8,78% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|3,94|2011-01-27 | 4,50% | |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ988 | 3,79% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,96|2011-05-05 | 3,40% | |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGE | LU0150855509 | 3,39% |
| DEPOSITOS|CAJA NAVARRA|4,50|2011-02-10 | 3,38% | |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0252652382 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT | LU0188172174 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 SA | ES0173321003 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0417733242 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0051667300 | 2,89% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0319687470 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|FLAB LUXEMBOURG SARL | LU0415020451 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010306142 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MA | LU0095613583 | 2,31% |
| OBLIGACION|EUROPEAN INVESTMENT|2,79|2011-03-11 | XS0163648198 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|HALBIS CAPITAL MANAG | LU0298501601 | 2,24% |
| BONO|LA CAIXA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET MANAG | LU0194465067 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0273170141 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0231459107 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET MA | LU0377124267 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0049842262 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO | LU0099161993 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1RXYT55 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0039296719 | 1,11% |
| ACCIONES|K + S AG | DE0007162000 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0386859887 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0119206919 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA | LU0040507039 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0254836850 | 0,77% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,76% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,51% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo