MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,96|2011-04-01 | ES00000121Q1 | 13,88% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B1VMCY93 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B11XZ988 | 3,60% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY ASSET MANAGE | LU0150855509 | 3,50% |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|4,00|2011-08-23 | 3,37% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,96|2011-05-05 | 3,36% | |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0252652382 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT | LU0188172174 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 SA | ES0173321003 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEME | LU0417733242 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0051667300 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|FLAB LUXEMBOURG SARL | LU0415020451 | 2,82% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0319687470 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010306142 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|AQUILA CAPITAL | LU0326194015 | 2,41% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,80|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|HALBIS CAPITAL MANAG | LU0298501601 | 2,25% |
| BONO|LA CAIXA|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0108066076 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS AG | LU0245991913 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET MANAG | LU0194465067 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0273170141 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0231459107 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET MAN | LU0049842262 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1RXYR32 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | GB00B1RXYT55 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE | LU0386859887 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET MANAGEM | LU0096450555 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0039296719 | 1,04% |
| ACCIONES|K + S AG | DE0007162000 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|FLINVEST | FR0010007542 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|ING INVESTMENT MANAG | LU0121205750 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL MANAG SA | LU0040507039 | 0,75% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA | LU0254836850 | 0,73% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CA | DE0005785802 | 0,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,57% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo