MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA SICAV | LU0629658609 | 7,71% |
| PARTICIPACIONES|SAXO INVEST | LU0697197597 | 7,32% |
| PAGARE|HIDROELECTRICA DEL CANTABRICO|1,23|2014-05-16 | ES05060255K6 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND MNG | LU0264598268 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B39R2W84 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|UNION BANCAIRE PRIVE | LU0500231500 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520F527 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|ACAPITAL FINANZAS | ES0178578037 | 2,94% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOB INV LUX | LU0963586101 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 2,42% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 2,19% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 2,19% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIAN|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 2,18% |
| BONO|BNDES|3,63|2019-01-21 | XS1017435782 | 2,17% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|3,75|2021-01-14 | XS0982711987 | 2,15% |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|6,24|2016-12-09 | XS1003271399 | 2,15% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B6RSJ564 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITAL LLP | IE00B61H9W66 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISERS IN | LU0109391861 | 1,63% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,55% |
| ACCIONES|SES SA | LU0088087324 | 1,54% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,49% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,44% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,43% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,35% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,34% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,31% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,28% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,26% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,25% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 1,24% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,23% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,22% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,22% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,16% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,14% |
| ACCIONES|GAS DISTRIBUTION | GB0008762899 | 1,13% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,90% |
| BONO|CAJA DUERO|5,00|2014-06-30 | ES0458673011 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo