MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG | ES0114429006 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|UBS GESTION | ES0111192003 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00B65YMK29 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B56D9Q63 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329592538 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE | IE00BYXJS639 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYQCRW81 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH MANA | ES0145845030 | 2,37% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,03% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,95% |
| BONO|TURKIYE GARANTI BANK|1,57|2017-12-22 | XS1152008444 | 1,93% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,22% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,21% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 1,17% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 1,13% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,12% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 1,12% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,10% |
| ACCIONES|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,10% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,10% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 1,08% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 1,04% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,03% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,02% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,02% |
| ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 1,02% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,01% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE | NL0011794037 | 1,01% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,01% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,01% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 1,00% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,99% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,99% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,99% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,95% |
| ACCIONES|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,89% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,87% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo