MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MAN ASSET MANAG.(IE) | IE00BWBSFJ00 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329591480 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYP5TS89 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | GB00B3D8PZ13 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00BYXHR262 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD | LU1582988488 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0534240071 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|BANQUE PRIVEE EDMOND | LU1161526659 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND | LU1325141510 | 2,42% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483019 | 1,96% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,93% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 1,47% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,42% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,24% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,23% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 1,15% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,12% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE | NL0011794037 | 1,03% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,02% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,01% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,00% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,99% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 0,98% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,95% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,92% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,91% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,91% |
| ACCIONES|UBS GROUP AG | CH0244767585 | 0,90% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,89% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,87% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,85% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,77% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,75% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,71% |
| ACCIONES|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,54% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,18% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo