MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136452036
| Patrimonio | 5.152.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 50.020,81€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|TREA CAPITAL PARTNER | LU0629658609 | 5,51% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA CAPITAL SG | ES0114429006 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 5,00% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU1004133028 | 4,97% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD IR | IE00B65YMK29 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANAGEMEN | LU0534240071 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV SER | GB00B3D8PZ13 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER U.T.M. LTD | LU0895805017 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENTS F | LU0348927095 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOB INVE | IE00BYXJS639 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT MANAG | GB00B56D9Q63 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|GAMAX MANAGEMENT AG | LU0073103748 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MNG IRL | IE00BYQCRW81 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329592538 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL @ WORK UMBRE | LU0184242823 | 2,51% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,96% |
| BONO|TURKIYE GARANTI BANK|1,57|2017-12-22 | XS1152008444 | 1,92% |
| OBLIGACION|AEGON NV|1,51|2049-06-29 | NL0000120004 | 1,40% |
| ACCIONES|MONCLER SPA | IT0004965148 | 1,39% |
| ACCIONES|ATOS SE | FR0000051732 | 1,28% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,27% |
| ACCIONES|TELEPERFORMANCE | FR0000051807 | 1,23% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,15% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 1,13% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA | ES0176252718 | 1,12% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 1,08% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,06% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,02% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,01% |
| ACCIONES|ARKEMA SA | FR0010313833 | 1,01% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,01% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,01% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,98% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,98% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,97% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,95% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,93% |
| ACCIONES|NEXANS SA | FR0000044448 | 0,92% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 0,91% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,90% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DE | NL0011794037 | 0,80% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,68% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,56% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,15% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,2M
patrimonio
103
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo