FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DBX-Euro | LU0380865021 | 5,90% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | 5,61% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-08-16 | ES0L01908166 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | LU1829219127 | 2,44% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,30|2020-02-14 | ES0L02002142 | 2,43% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2019-11-15 | ES0L01911152 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | LU1681047236 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 | DE0005933956 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0147308422 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 2,12% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,98|2021-02-28 | US912828B907 | 1,91% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25 | FR0012968337 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25 | FR0013283686 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr | IE00B4L5Y983 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|ETF X MSCI World-IC | IE00BJ0KDQ92 | 1,54% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,46% |
| RENTA FIJA|Veneto|0,50|2020-02-02 | IT0005239535 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,00|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,35% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|-0,59|2019-07-31 | FR0125375073 | 1,31% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,29|2019-07-12 | IT0005338568 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares CORE | IE00BKM4GZ66 | 1,20% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25 | FR0012938116 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | IE00B3XXRP09 | 1,09% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,07% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2028-08-15 | DE0001102457 | 1,02% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|SeayaVen | ES0175875006 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu | IE00B5BMR087 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma | LU1681045370 | 0,97% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,86|2024-08-31 | US9128282U35 | 0,89% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P | IE00B3YCGJ38 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,80% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|1,77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2021-07-04 | DE0001135440 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 0,70% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,35|2035-03-01 | IT0005358806 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Govierno Irlanda|1,00|2026-05-15 | IE00BV8C9418 | 0,52% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|Principal Financial | IE00B2NGJY51 | 0,50% |
| RENTA FIJA|Nomura Europe Financ|1,13|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,88|2028-05-25 | FR0013369758 | 0,47% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,42% |
| RENTA FIJA|Adif|1,25|2026-05-04 | ES0200002030 | 0,41% |
| RENTA FIJA|FADE|0,85|2023-12-17 | ES0378641320 | 0,40% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0274209237 | 0,40% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G | LU1163205096 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | 0,35% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,96|2019-10-14 | IT0005347643 | 0,34% |
| RENTA FIJA|Republica Islandia|0,50|2022-12-20 | XS1738511978 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|ETF Amundi MSCI Euro | LU1681042609 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 0,32% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,75|2023-10-31 | XS1915152000 | 0,30% |
| RENTA FIJA|IBM|0,38|2023-01-31 | XS1944456018 | 0,29% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval | LU0188800162 | 0,27% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,07|2024-02-05 | XS1946004451 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|Arcano FCR | ES0109935009 | 0,25% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|AZ-Fund | LU1232062585 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|Cleom-In | LU0438017591 | 0,18% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|Altamar Capital Pr | ES0108904030 | 0,17% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2024-08-28 | FR0013405537 | 0,15% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,15% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,10% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,10% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,09% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,09% |
| ACCIONES|Accs. Grifols S.A. | ES0171996087 | 0,07% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,07% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,06% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,06% |
| ACCIONES|Naturgy Energy Group | ES0116870314 | 0,05% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,04% |
| ACCIONES|Aena | ES0105046009 | 0,04% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,03% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,03% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,03% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,03% |
| ACCIONES|Indra Sistemas SA | ES0118594417 | 0,01% |
| ACCIONES|Masmovil Ibercom | ES0184696104 | 0,01% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,01% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,01% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509F6 | 0,00% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo