FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 8,52% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 4,37% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 4,18% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 3,95% |
| BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 | XS1059619012 | 2,73% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 2,53% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 2,49% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,47% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 2,28% |
| BONOS CEDULAS TDA 7 FONDO AC 2017-06-20 | ES0317047001 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,95% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 1,42% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,28% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2025-11-25 | FR0012938116 | 1,21% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2019-05-25 | FR0011708080 | 1,21% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2017-01-20 | XS0479945353 | 1,20% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-07-14 | ES0L01707147 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,13% |
| BONOS AEGON NV VTO 18/07/201 2017-07-18 | XS0805452405 | 1,12% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 1,03% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 | ES0578430MJ7 | 1,02% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 0,98% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2017-01-30 | XS0284727814 | 0,97% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,96% |
| OBLIGACIONES NATIXIS VTO 20/ 2017-01-20 | FR0010410068 | 0,96% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,87% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,79% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 0,76% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,75% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-07-04 | DE0001135440 | 0,71% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 0,65% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 | XS1394094004 | 0,58% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2018-10-12 | DE0001141679 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,51% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 0,45% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2025-02-15 | DE0001102374 | 0,39% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,32% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,32% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,26% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,25% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,25% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,23% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,17% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,16% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,16% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,15% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,14% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,13% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,12% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,11% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,10% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,10% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,09% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,08% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo