FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE) | ES0000012387 | 0,86% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF) VTO 25/10/2018 | FR0010670737 | 7,00% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 4,75% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25% | ES0413211030 | 3,74% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS SANTANDER CENTRAL HISPANO VTO: 14/11/12 AL 4,50% | ES0413900178 | 3,25% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 * | XS0377463715 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C | LU0106251068 | 2,65% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 2,41% |
| BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 | GR0110021236 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 2,22% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES BH GLOBAL LTD-USD SHRS | GG00B2QQPS89 | 1,76% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 1,48% |
| OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE * | XS0218189925 | 1,45% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 1,35% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,33% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 1,27% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016 | XS0458748851 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED | JP3040170007 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,09% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 1,03% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 0,96% |
| ACCIONES MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,77% |
| ACCIONES ACIONES MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | JP3902900004 | 0,76% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES ING (L) RENTA - EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CUR.)-PC | LU0118287449 | 0,71% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,69% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,59% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,59% |
| ACCIONES TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC | US89674K1034 | 0,54% |
| ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO | JP3476480003 | 0,52% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND | US73936B4086 | 0,45% |
| ACCIONES PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,41% |
| ACCIONES COMPASS GROUP PLC | GB0005331532 | 0,41% |
| ACCIONES WPP PLC | JE00B3DMTY01 | 0,41% |
| ACCIONES SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,40% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,40% |
| ACCIONES ERSTE GROUP BANK AG | AT0000652011 | 0,40% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,39% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,39% |
| ACCIONES ESSAR ENERGY PLC W/I | GB00B5SXPF57 | 0,37% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,35% |
| ACCIONES GESTEVISION TELECINCO, S.A. | ES0152503035 | 0,35% |
| ACCIONES AMERICAN TOWER CORP-CL A | US0299122012 | 0,34% |
| ACCIONES CONCHO RESOURCES INC | US20605P1012 | 0,33% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 0,32% |
| PA.ETF ISHARES A50 CHINA TRACKER | HK2823028546 | 0,31% |
| ACCIONES BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A. | ES0133496036 | 0,31% |
| ACCIONES ALTERA CORPORATION | US0214411003 | 0,31% |
| ACCIONES ADTRAN INC | US00738A1060 | 0,29% |
| ACCIONES NOKIA OYJ -A SHS | FI0009000681 | 0,29% |
| ACCIONES PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,28% |
| ACCIONES NUANCE COMMUNICATIONS INC | US67020Y1001 | 0,27% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,27% |
| ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,27% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 * | XS0307772557 | 0,26% |
| ACCIONES AFLAC INC | US0010551028 | 0,26% |
| ACCIONES ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,26% |
| ACCIONES CVS CORP | US1266501006 | 0,25% |
| ACCIONES RF MICRO DEVICES INC | US7499411004 | 0,25% |
| ACCIONES FLIR SYSTEMS INC | US3024451011 | 0,25% |
| ACCIONES CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,24% |
| ACCIONES WESTERN DIGITAL CORPORATION | US9581021055 | 0,24% |
| ACCIONES BEST BUY COMPANY INC | US0865161014 | 0,23% |
| ACCIONES AMERITRADE HOLDING CORP-CL A | US87236Y1082 | 0,22% |
| ACCIONES ALPHA NATURAL RESOURCES INC | US02076X1028 | 0,22% |
| ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 0,20% |
| BONOS BANCO ESPIRITO SANTO SA VTO 15/04/2013 | XS0498718724 | 0,13% |
| BONOS AEGIS GROUP CAPITAL VTO 20/04/2015 | XS0497975838 | 0,07% |
| OBLIGACIONES TUI TRAVEL PLC VTO 27/04/2017 CUPON 4,9 | XS0503743949 | 0,07% |
| BONOS SAS AB VTO 01/04/2015 | SE0003269315 | 0,06% |
| BONOS AUTONOMY CORP PLC VTO 04/03/2015 | XS0487597006 | 0,04% |
| BONOS BENI STABILI SPA VTO 23/04/2015 CUPON 3,875 | XS0503773698 | 0,04% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,04% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,03% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,03% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,03% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,02% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo