FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 8,45% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 4,51% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2020-10-16 | DE0001141729 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES SOURCE MSCI EUROPE UCITS ETF (XET | IE00B60SWY32 | 4,04% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 3,87% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 3,87% |
| BONOS BELFIUS BANK SA/NV VTO 2016-10-03 | BE6272056365 | 2,73% |
| BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 | XS1059619012 | 2,68% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 2,44% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I AC | IE00B2NGJY51 | 2,26% |
| BONOS CEDULAS TDA 7 FONDO AC 2017-06-20 | ES0317047001 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 2,14% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2020-05-01 | IT0005107708 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,89% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 1,84% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2022-04-15 | IT0005086886 | 1,68% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2023-02-15 | US912828UN88 | 1,51% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 1,34% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,25% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2017-01-20 | XS0479945353 | 1,18% |
| OBLIGACIONES RED ELECTRICA F 2016-10-07 | XS0545097742 | 1,17% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2019 CU 2019-09-17 | ES0378641205 | 1,16% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-07-14 | ES0L01707147 | 1,14% |
| BONOS AEGON NV VTO 18/07/201 2017-07-18 | XS0805452405 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,10% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,08% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,01% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 | ES0578430MJ7 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 0,99% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 0,96% |
| OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS G 2017-01-30 | XS0284727814 | 0,95% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2020-09-28 | BE0000318270 | 0,94% |
| OBLIGACIONES NATIXIS VTO 20/ 2017-01-20 | FR0010410068 | 0,94% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,93% |
| BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP P 2016-11-28 | XS0997797054 | 0,92% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2019-12-01 | IT0005069395 | 0,87% |
| BONOS F VAN LANSCHOT BANKIER 2016-10-17 | XS0842560640 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 0,81% |
| OBLIGACIONES BELGIUM KINGDOM 2026-06-22 | BE0000337460 | 0,81% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 0,78% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,78% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,74% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 0,67% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 | XS1394094004 | 0,57% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,43% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,38% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,32% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,31% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,20% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,19% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,18% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,18% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,17% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,14% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EURO 2049-12-29 | XS1148359356 | 0,14% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,14% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,13% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,12% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,11% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,10% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,10% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,08% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,08% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,07% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo