FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 17,44% |
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 13,71% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 5,15% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 4,12% |
| PA.ETF IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN | US06740C2614 | 3,83% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25% | ES0413211030 | 3,25% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS SANTANDER CENTRAL HISPANO VTO: 14/11/12 AL 4,50% | ES0413900178 | 2,86% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,73% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 * | XS0377463715 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C | LU0106251068 | 2,12% |
| BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 | GR0110021236 | 2,07% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 1,96% |
| ACCIONES OTSUKA HOLDINGS CO LTD | JP3188220002 | 1,83% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 1,71% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 18/11/2011 CUPON FLOAT | ES0L01111183 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,49% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 1,42% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGRG. VTO.31-10-2020 | ES00000122T3 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES BH GLOBAL LTD-USD SHRS | GG00B2QQPS89 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 1,31% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 1,18% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES SPDR KBW BANK ETF | US78464A7972 | 1,16% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,12% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016 | XS0458748851 | 1,05% |
| ACCIONES TRANSCONTAINER OAO-GDR REG S | US8935561006 | 0,98% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 0,89% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,86% |
| LETRAS EM. VTO. 22-07-2011 | ES0L01107223 | 0,76% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,66% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES ING (L) RENTA - EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CUR.)-PC | LU0118287449 | 0,62% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,62% |
| PA.ETF ETF MARKET VECTORS RUSSIA | US57060U5065 | 0,33% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,31% |
| ACCIONES BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A. | ES0133496036 | 0,31% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,30% |
| ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A. | ES0173093115 | 0,29% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,28% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,27% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,22% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,22% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 * | XS0307772557 | 0,15% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,15% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,08% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,06% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,04% |
| BONOS AUTONOMY CORP PLC VTO 04/03/2015 | XS0487597006 | 0,04% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,03% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,03% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo