FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 5,96% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 4,15% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 3,97% |
| BONOS GOVERNOR CO OF THE B 2017-05-08 | XS1059619012 | 2,75% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES LYXOR EURO CORPORATE BOND UCIT | FR0010737544 | 2,54% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2018 CU 2018-03-17 | ES0378641155 | 2,52% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 2,52% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I?? AC | IE00B2NGJY51 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C | LU0380865021 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 2,31% |
| BONOS CEDULAS TDA 7 FONDO AC 2017-06-20 | ES0317047001 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C | FR0010654913 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES Lyxor EURO STOXX 50 DR UCIT | FR0007054358 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES UBS ETF MSCI EMU UCITS A | LU0147308422 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES ING INTERNATIONAL II - SENIOR BAN | LU0228524426 | 1,97% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD TOT WORLD STK INDEX-ETF | US9220427424 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND | US4642882579 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS ?? | IE0007987708 | 1,31% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,28% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2019-05-25 | FR0011708080 | 1,21% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2025-11-25 | FR0012938116 | 1,19% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-07-14 | ES0L01707147 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,15% |
| BONOS AEGON NV VTO 18/07/201 2017-07-18 | XS0805452405 | 1,13% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES DEXIA BONDS-EUR HI YIELD-V | LU0891843558 | 1,05% |
| PAGARES TELEFONICA VTO 19/06 2017-06-19 | ES0578430MJ7 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 1,02% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2017-08-07 | XS0530879658 | 0,99% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,97% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,95% |
| LETRAS FRENCH DISCOUNT T-BIL 2017-04-05 | FR0124095334 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES ROBECO FINANCIAL INST BD-IH | LU0622664224 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD S P 500 ETF | US9229083632 | 0,90% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,79% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,75% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 0,74% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-07-04 | DE0001135440 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES SOURCE S P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 0,67% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES AZ FUND 1-HYBRID BD-AEURACC | LU1232062585 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES NEUBERGER COR HY B-EUR I2 AC | IE00BYVF7770 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,60% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 | XS1394094004 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES ISHARES CORE MSCI EMERGING | US46434G1031 | 0,58% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2018-10-12 | DE0001141679 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 0,53% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES ISHARES S P 500 B ACC | IE00B5BMR087 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I?? | LU0188800162 | 0,41% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2025-02-15 | DE0001102374 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE V CAP | LU0438017591 | 0,34% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,33% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,32% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2018-08-01 | IT0004361041 | 0,30% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,24% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,21% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,17% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,16% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,16% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,16% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,13% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,13% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,13% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,12% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,12% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,11% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,10% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,10% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,08% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 0,08% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,07% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,06% |
| ACCIONES ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,06% |
| ACCIONES ORYZON GENOMICS, S.A. | ES0167733015 | 0,02% |
| ACCIONES ZARDOYA OTIS, S.A. | ES0184933812 | 0,02% |
| ACCIONES FLUIDRA, S.A. | ES0137650018 | 0,02% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo