FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 8,82% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BOND | IE00B3F81R35 | 6,47% |
| PARTICIPACIONES MSCI EUROPE SOURCE ETF | IE00B60SWY32 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 2,80% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2013-05-16 | XS0633097299 | 2,76% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2015-07-12 | FR0118462128 | 2,55% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2040-07-04 | DE0001135366 | 2,49% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 | EU000A1G0AS8 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 2,36% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES DEXIA MONEY MRK-EURO AAA-V | LU0354092115 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI MMKT-SHRT TRM EUR-XVC | LU0562500180 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS CASH A1P1-IC | FR0010322438 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES BNP INSTICASH-EUR-I | LU0094219127 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 2,00% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 1,98% |
| BONOS BPCE SA VTO 05/12/2014 2014-12-05 | FR0011365196 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 1,71% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,68% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,66% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2014-01-12 | FR0116114978 | 1,39% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-06-14 | IT0004822034 | 1,35% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2013-11-15 | XS0551323057 | 1,26% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES BBVA AUGUSTUS EQUITY | LU0279747918 | 1,19% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-04-30 | IT0004854896 | 1,19% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 1,14% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-08-23 | ES0L01308235 | 1,08% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-09-20 | ES0L01309209 | 1,08% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-14 | IT0004892649 | 1,07% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-03-14 | IT0004899099 | 1,07% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-09-13 | IT0004850589 | 1,07% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-07-31 | IT0004885957 | 1,03% |
| BONOS BNP PARIBAS VTO 20/12/ 2013-12-20 | XS0870031670 | 0,92% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,92% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-08-30 | IT0004892656 | 0,89% |
| PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-10-17 | ES0513900XZ0 | 0,88% |
| BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 | XS0901706431 | 0,87% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,79% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,78% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,76% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,75% |
| CEDULAS BANESTO VTO. 04/06/2 2013-06-04 | ES0413440159 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 0,66% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-12-04 | ES0370148001 | 0,66% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,65% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,65% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 0,64% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-01-31 | ES0000012916 | 0,57% |
| BONOS CAISSE CENT CREDIT IMM 2013-08-09 | XS0743577768 | 0,55% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2013-08-22 | XS0746025336 | 0,55% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-06-21 | ES0L01306213 | 0,52% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2014-08-01 | IT0003618383 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 0,50% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,44% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2013-04-19 | XS0616562277 | 0,43% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,42% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 | XS0408637022 | 0,36% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396015 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 0,24% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,22% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C | LU0106251068 | 0,16% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,15% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ZZ8889443769 | 0,02% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo