FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15/01/08 VTO. 30/04/11 AL 4,1% | ES00000120Z4 | 36,62% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 6,13% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 4,54% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25% | ES0413211030 | 3,65% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 12/05/2010 AL 4% | ES0413440035 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS ASSET MAGEM SGIIC SA | ES0125319030 | 2,75% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013* | XS0377463715 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C | LU0106251068 | 2,01% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 1,99% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES BH GLOBAL LTD-USD SHRS | GG00B2QQPS89 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,44% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,40% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 1,25% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,23% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,22% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016 | XS0458748851 | 1,21% |
| BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014 | XS0461758830 | 1,21% |
| LETRAS EM. VTO. 22-01-2010 | ES0L01001228 | 1,00% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,95% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 0,90% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE) | ES0000012387 | 0,84% |
| ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,81% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,76% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,71% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,69% |
| ACCIONES MAXIS BHD | MYL6012OO008 | 0,66% |
| ACCIONES ACIONES MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | JP3902900004 | 0,66% |
| OBLIGACIONES DEXIA CREDIT LOCAL VTO. 10/05/2025 VARIABLE* | XS0218189925 | 0,60% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,59% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,58% |
| ACCIONES VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 0,56% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,54% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,52% |
| ACCIONES LLOYDS BANKING GROUP PLC | GB0008706128 | 0,51% |
| ACCIONES QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,46% |
| ACCIONES RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,46% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12* | XS0307772557 | 0,45% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,40% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,40% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,37% |
| OBLIGACIONES UCB SA VTO 22/10/2015 | BE6000386639 | 0,33% |
| ACCIONES NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISH | JP3753000003 | 0,32% |
| ACCIONES BELGRAVIA BETA, SICAV, S.A. | ES0133496036 | 0,29% |
| ACCIONES AGNICO-EAGLE MINES | CA0084741085 | 0,27% |
| ACCIONES YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,27% |
| BONOS FAURECIA S.A VTO 01/01/2015 | FR0010827055 | 0,26% |
| ACCIONES SHAW GROUP INC | US8202801051 | 0,25% |
| BONOS CELESIO FINANCE BV VTO 29/10/2014 | DE000A1AN5K5 | 0,16% |
| BONOS CABLE & WIRELESS PLC VTO 24/11/2014 | XS0468712863 | 0,15% |
| BONOS TUI TRAVEL PLC VTO 05/10/2014 | XS0455660216 | 0,07% |
| BONOS VINCI VTO 01/01/2015 | FR0010814731 | 0,06% |
| OBLIGACIONES ATOS ORIGIN SA VTO 01/01/2016 | FR0010816280 | 0,05% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,03% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,02% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,02% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,01% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,01% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo