FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,52% * |
| 2018 | -0,93% * |
| 2017 | 2,11% * |
| 2014 | 6,54% |
| 2011 | -4,44% |
| 2010 | 0,33% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,69% | 4,19% |
| 1 año | -0,08% | -0,08% |
| 2 años | -0,05% | -0,10% |
| 3 años | 1,23% | 3,73% |
| 4 años | 0,31% | 1,25% |
| 5 años | 1,29% | 6,63% |
| 6 años | 2,78% | 17,86% |
| 7 años | 3,44% | 26,70% |
| 8 años | 2,00% | 17,15% |
| 9 años | 2,83% | 28,62% |
| 10 años | 2,48% | 27,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,7426€ | |
| 9,6795€ | |
| 9,3507€ | |
| 9,7273€ | |
| 9,7502€ | |
| 9,7825€ | |
| 9,8740€ | |
| 9,8609€ | |
| 9,7520€ | |
| 9,7004€ | |
| 9,5504€ | |
| 9,4744€ | |
| 9,3925€ | |
| 9,4123€ | |
| 9,3493€ | |
| 9,6227€ | |
| 9,8263€ | |
| 9,3231€ | |
| 9,2678€ | |
| 9,1371€ | |
| 8,8740€ | |
| 8,7504€ | |
| 8,5312€ | |
| 8,2661€ | |
| 8,4818€ | |
| 8,1107€ | |
| 7,6895€ | |
| 8,0488€ | |
| 7,7553€ | |
| 7,7309€ | |
| 8,3160€ | |
| 8,3040€ | |
| 8,1160€ | |
| 7,9828€ | |
| 7,5748€ | |
| 7,9949€ | |
| 8,0895€ | |
| 7,8777€ | |
| 7,6235€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDITEL ALBATROS, FI invierte en 95 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,90%12.176.871€, LU0380865021
-
5,61%11.576.836€, IE00B3F81R35
-
3,88%8.005.200€, ES0L01908166
-
2,73%5.627.625€, ES0158457038
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2,44%5.027.929€, LU1829219127
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2,43%5.019.453€, ES0L02002142
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2,43%5.018.663€, ES0L01911152
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2,38%4.916.864€, LU1681047236
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2,21%4.561.487€, DE0005933956
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2,13%4.405.450€, LU0147308422
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2,12%4.373.674€, FR0007054358
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1,91%3.946.734€, US912828B907
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1,79%3.696.616€, FR0012968337
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1,61%3.331.981€, FR0013283686
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1,55%3.192.291€, IE00B4L5Y983
-
1,54%3.185.701€, IE00BJ0KDQ92
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1,46%3.006.604€, IT0005172322
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1,40%2.886.680€, IT0005239535
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1,36%2.800.115€, US912828SF82
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1,35%2.793.322€, IT0005001547
-
1,31%2.703.155€, FR0125375073
-
1,26%2.601.132€, IT0005338568
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1,20%2.480.031€, IE00BKM4GZ66
-
1,19%2.446.711€, ES00000126B2
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1,17%2.407.804€, FR0010315770
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1,13%2.337.021€, FR0012938116
-
1,09%2.240.625€, IE00B3XXRP09
-
1,07%2.202.592€, ES0000012A89
-
1,02%2.112.682€, DE0001102457
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1,01%2.090.634€, ES00000127H7
-
1,00%2.055.329€, ES0175875006
-
0,98%2.031.776€, IE00B5BMR087
-
0,98%2.021.359€, IT0005323032
-
0,97%2.003.978€, LU1681045370
-
0,89%1.845.215€, US9128282U35
-
0,85%1.763.825€, XS1644451434
-
0,85%1.762.588€, IE00B3YCGJ38
-
0,80%1.650.149€, IT0005086886
-
0,76%1.562.137€, ES0000101875
-
0,74%1.527.981€, DE0001135440
-
0,70%1.455.077€, IE0007987708
-
0,62%1.270.807€, IT0005358806
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0,52%1.082.347€, IE00BV8C9418
-
0,51%1.047.045€, ES0178430E18
-
0,50%1.031.820€, IE00B2NGJY51
-
0,49%1.015.489€, XS1241710323
-
0,47%967.407€, FR0013369758
-
0,42%860.992€, DE0001102374
-
0,41%850.838€, ES0200002030
-
0,40%833.549€, ES0378641320
-
0,40%828.317€, ES0113900J37
-
0,40%816.715€, LU0274209237
-
0,39%799.107€, ES0000012E51
-
0,38%777.838€, LU1163205096
-
0,35%725.625€, LU0622664224
-
0,34%695.616€, IT0005347643
-
0,32%667.495€, XS1738511978
-
0,32%663.850€, LU1681042609
-
0,32%651.049€, ZZ8889164191
-
0,30%623.810€, XS1915152000
-
0,29%607.782€, XS1944456018
-
0,28%570.447€, ES0148396007
-
0,27%553.880€, ES0144580Y14
-
0,27%551.046€, LU0188800162
-
0,25%520.950€, XS1946004451
-
0,25%506.248€, ES0109935009
-
0,20%417.384€, ES0113211835
-
0,19%401.753€, LU1232062585
-
0,18%380.417€, LU0438017591
-
0,18%372.124€, ES0109067019
-
0,17%350.366€, ES0108904030
-
0,15%311.110€, FR0013405537
-
0,15%303.049€, ES0173516115
-
0,10%212.224€, ES0118900010
-
0,10%199.626€, ES0177542018
-
0,09%193.768€, ES0140609019
-
0,09%191.226€, ES0176252718
-
0,07%140.036€, ES0171996087
-
0,07%135.773€, ES0130670112
-
0,06%132.657€, ES0113307062
-
0,06%128.608€, ES0167050915
-
0,05%112.573€, ES0116870314
-
0,05%93.889€, ES0132105018
-
0,04%73.873€, ES0124244E34
-
0,04%73.380€, ES0105046009
-
0,03%71.443€, ES0130960018
-
0,03%69.431€, ES0113679I37
-
0,03%65.363€, ES0113860A34
-
0,03%52.436€, ES0173093024
-
0,01%29.986€, ES0118594417
-
0,01%29.655€, ES0184696104
-
0,01%12.094€, ES0130625512
-
0,01%10.724€, ES06735169E5
-
0,00%5.055€, ES06670509F6
-
0,00%1€, US22282L1061
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 43.494.518€ | 21,09% |
| LU | 32.848.336€ | 15,91% |
| IE | 30.039.092€ | 14,54% |
| FR | 20.128.768€ | 9,75% |
| IT | 16.925.669€ | 8,21% |
| DE | 9.063.142€ | 4,39% |
| US | 8.592.065€ | 4,16% |
| XS | 5.199.351€ | 2,50% |
| ZZ | 651.049€ | 0,32% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 78.775.671€ |
| Inversiones (> 1 año) | 45.853.557€ |
| Liquidez | 39.460.950€ |
| Inversiones (< 1 año) | 24.043.219€ |
| Renta variable | 6.126.067€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.678.315€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.902.169€ |
| Capital riesgo | 3.562.992€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|Estado Francés|-0,59|2019-07-31
FR0125375073
RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,29|2019-07-12
IT0005338568
PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
LU0274209237
PARTICIPACIONES|ETF Amundi MSCI Euro
LU1681042609
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
ACCIONES|Masmovil Ibercom
ES0184696104
ACCIONES|Indra Sistemas SA
ES0118594417
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
RENTA FIJA|Estado Francés|-0,54|2019-05-15
FR0125375024
RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03
XS1385935769
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase A | Clase B | CLASE C |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,62% | 0,60% | 1,16% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% | 0,32% | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).