FONDITEL ALBATROS, FI
Movimientos de la cartera
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10 COMPRAS
1,3%RENTA FIJA|Estado Francés|-0,59|2019-07-31
2.703.155€, FR0125375073
1,3%RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,29|2019-07-12
2.601.132€, IT0005338568
0,4%PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers
816.715€, LU0274209237
0,3%PARTICIPACIONES|ETF Amundi MSCI Euro
663.850€, LU1681042609
0,0%71.443€, ES0130960018
0,0%10.724€, ES06735169E5
0,0%29.655€, ES0184696104
0,0%29.986€, ES0118594417
0,0%12.094€, ES0130625512
0,0%5.055€, ES06670509F6
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2 VENTAS
RENTA FIJA|Estado Francés|-0,54|2019-05-15
FR0125375024
RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03
XS1385935769
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16 COMPRAS
4,0%8.011.680€, ES0L01908166
2,6%RENTA FIJA|Estado Francés|-0,54|2019-05-15
5.305.306€, FR0125375024
2,5%LETRA|DEUDA Eí|-0,30|2020-02-14
5.016.888€, ES0L02002142
1,7%PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma
3.524.611€, LU1681045370
1,5%PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr
3.113.504€, IE00B4L5Y983
1,5%PARTICIPACIONES|ETF X MSCI World-IC
3.108.138€, IE00BJ0KDQ92
1,2%PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB
2.506.974€, IE00BKM4GZ66
0,6%RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,35|2035-03-01
1.192.555€, IT0005358806
0,5%RENTA FIJA|Nomura Europe Financ|1,13|2020-06-03
1.013.934€, XS1241710323
0,4%RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2029-04-30
749.721€, ES0000012E51
0,3%RENTA FIJA|IBM|0,38|2023-01-31
604.811€, XS1944456018
0,3%RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,07|2024-02-05
511.955€, XS1946004451
0,2%RENTA FIJA|BNP|1,13|2024-08-28
304.624€, FR0013405537
0,1%134.435€, ES0171996087
0,0%63.699€, ES0113860A34
0,0%39.124€, ES0113679I37
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13 VENTAS
LETRA|DEUDA Eí|2019-03-08
ES0L01903084
RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas
US9220428588
PARTICIPACIONES|VangTot
US9220427424
LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-02-15
ES0L01902151
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo
US4642882579
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,41|2019-02-14
IT0005323362
PARTICIPACIONES|NeubeCor
IE00BYVF7770
PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI EM
US46434G1031
PARTICIPACIONES|Algebris Financial C
IE00B81TMV64
PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb
FR0013321932
ACCIONES|Siemens Gamesa Renew
ES0143416115
DERECHOS|REPSOL
ES06735169D7
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12 COMPRAS
2,6%LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2019-11-15
5.018.763€, ES0L01911152
2,4%PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
4.762.616€, LU1829219127
1,5%RENTA FIJA|Veneto|0,50|2020-02-02
2.890.383€, IT0005239535
1,0%RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2028-08-15
2.001.147€, DE0001102457
0,5%RENTA FIJA|Govierno Irlanda|1,00|2026-05-15
1.030.789€, IE00BV8C9418
0,5%RENTA FIJA|Estado Francés|0,88|2028-05-25
906.091€, FR0013369758
0,4%RENTA FIJA|FADE|0,85|2023-12-17
810.336€, ES0378641320
0,4%RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,96|2019-10-14
697.001€, IT0005347643
0,3%RENTA FIJA|I.C.O.|0,75|2023-10-31
607.388€, XS1915152000
0,0%55.814€, ES0173093024
0,0%57.151€, ES0105046009
0,0%7.176€, ES06735169D7
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8 VENTAS
LETRA|DEUDA Eí|2018-12-07
ES0L01812079
LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16
ES0L01811162
PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor
FR0010737544
RENTA FIJA|Banca Pop Vicenza|0,50|2020-02-03
IT0005238859
RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12
DE0001141679
ACCIONES|Indra
ES0118594417
ACCIONES|ZARDOYA
ES0184933812
ACCIONES|DIA
ES0126775032
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3 COMPRAS
1,9%RENTA FIJA|Estado Americano|2,02|2021-02-28
3.797.785€, US912828B907
0,9%RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2028-02-01
1.843.057€, IT0005323032
0,1%104.266€, ES0109067019
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7 VENTAS
LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-07-13
ES0L01807137
RENTA FIJA|SCF|1,10|2018-07-30
XS1264601805
BONO|DEUDA Eí|4,10|2018-07-30
ES00000121A5
RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2018-09-12
XS1394094004
RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2018-08-01
IT0004361041
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
DERECHOS|ACS
ES06670509D1