FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DBX-Euro | LU0380865021 | 5,70% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | 5,62% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-08-16 | ES0L01908166 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 2,74% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|-0,54|2019-05-15 | FR0125375024 | 2,63% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2019-11-15 | ES0L01911152 | 2,48% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,30|2020-02-14 | ES0L02002142 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | LU1829219127 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | LU1681047236 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 | DE0005933956 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0147308422 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 2,05% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,98|2021-02-28 | US912828B907 | 1,97% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25 | FR0012968337 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Msci Emerg Ma | LU1681045370 | 1,74% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25 | FR0013283686 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|Ishares MSCI EAFE Gr | IE00B4L5Y983 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|ETF X MSCI World-IC | IE00BJ0KDQ92 | 1,54% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,47% |
| RENTA FIJA|Veneto|0,50|2020-02-02 | IT0005239535 | 1,43% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,00|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,39% |
| RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB | IE00BKM4GZ66 | 1,24% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,19% |
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 1,16% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25 | FR0012938116 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | IE00B3XXRP09 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|SeayaVen | ES0175875006 | 1,06% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 1,04% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2028-08-15 | DE0001102457 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Core Eu | IE00B5BMR087 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,00|2028-02-01 | IT0005323032 | 0,96% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,86|2024-08-31 | US9128282U35 | 0,90% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares S&P | IE00B3YCGJ38 | 0,85% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,81% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2021-07-04 | DE0001135440 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|1,77|2028-04-30 | ES0000101875 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|3,35|2035-03-01 | IT0005358806 | 0,59% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Govierno Irlanda|1,00|2026-05-15 | IE00BV8C9418 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Nomura Europe Financ|1,13|2020-06-03 | XS1241710323 | 0,50% |
| RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|Principal Financial | IE00B2NGJY51 | 0,49% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,88|2028-05-25 | FR0013369758 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval | LU0188800162 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,42% |
| RENTA FIJA|FADE|0,85|2023-12-17 | ES0378641320 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Adif|1,25|2026-05-04 | ES0200002030 | 0,41% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|Cleom-In | LU0438017591 | 0,38% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2029-04-30 | ES0000012E51 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|Bluebay Investment G | LU1163205096 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | 0,35% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,96|2019-10-14 | IT0005347643 | 0,35% |
| RENTA FIJA|Republica Islandia|0,50|2022-12-20 | XS1738511978 | 0,33% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,75|2023-10-31 | XS1915152000 | 0,30% |
| RENTA FIJA|IBM|0,38|2023-01-31 | XS1944456018 | 0,30% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|Arcano FCR | ES0109935009 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|Altamar Capital Pr | ES0108904030 | 0,26% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,07|2024-02-05 | XS1946004451 | 0,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,24% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|AZ-Fund | LU1232062585 | 0,20% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 0,19% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,17% |
| RENTA FIJA|BNP|1,13|2024-08-28 | FR0013405537 | 0,15% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,12% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,12% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,11% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,10% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,09% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,07% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,07% |
| ACCIONES|Accs. Grifols S.A. | ES0171996087 | 0,07% |
| ACCIONES|Naturgy Energy Group | ES0116870314 | 0,06% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,05% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,03% |
| ACCIONES|Aena | ES0105046009 | 0,03% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,03% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,03% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,02% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo