FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017

Patrimonio 206.402.940€
Partícipes 213
Patrimonio por partícipe 969.027,89€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 68 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 ES0L01303152 15,85%
BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 XS0410258833 3,84%
PA.ETF VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS US9220428588 3,39%
BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 * XS0377463715 3,17%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25% ES0413211030 3,07%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% ES00000121A5 3,03%
CEDULAS HIPOTECARIAS SANTANDER CENTRAL HISPANO VTO: 14/11/12 AL 4,50% ES0413900178 2,74%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% ES0413860208 2,59%
PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP ZZ8889164191 2,32%
OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 DE0001135366 2,28%
PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL ES0125319030 2,26%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% XS0693855750 2,18%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% XS0605136273 2,09%
OBLIGACIONES TELEFONICA SA VTO 21/02/2018 CUPON 4,797% XS0746276335 1,84%
OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO 01/03/2022 CUPON 5% IT0004759673 1,80%
BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 FR0116114978 1,62%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% ES0413679111 1,59%
BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2015 CUPON 4% ES00000123L8 1,59%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% ES0413860232 1,58%
PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ LU0276015889 1,55%
LETRAS VTO 24/08/2012 ES0L01208245 1,52%
PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS IE00B12VW565 1,51%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% XS0633097299 1,47%
PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR ES0108904030 1,41%
PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C LU0106251068 1,37%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% ES0413790124 1,32%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% XS0624668801 1,32%
ACCIONES CARADOR PLC IE00B3D60Z08 1,31%
PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P LU0240775436 1,27%
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 ES0L01302154 1,25%
BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE ES0313860233 1,25%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 ES0415309014 1,13%
BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 XS0428149545 1,11%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 XS0451689565 1,10%
OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 XS0452187916 1,08%
OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016 XS0458748851 1,07%
BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 XS0479542150 0,89%
OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 XS0432810116 0,87%
PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ LU0255798018 0,87%
BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 XS0421249078 0,79%
OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS IV VTO. 13/03/2013 AL 4% ES0312368006 0,78%
LETRAS VTO 19/10/2012 ES0L01210191 0,76%
ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. ES0173516115 0,68%
PARTICIPACIONES MLIS YORK DRVN UCI EUR-E-ACC LU0508546123 0,66%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,65%
ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 0,64%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,62%
OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 XS0376220280 0,62%
OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% ES0312360003 0,60%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 0,54%
BONOS CAISSE CENT CREDIT IMMOB VTO 09/08/2013 CUPON VARIABLE XS0743577768 0,53%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE XS0616562277 0,41%
ACCIONES FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,38%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,37%
PARTICIPACIONES MLIS YORK ASIAN EVENT-DR-€D LU0532510996 0,36%
ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A ES0109067019 0,35%
ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." ES0148396015 0,35%
ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. ES0111845014 0,35%
BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 19/01/2015 CUPON 2,125% XS0731679907 0,26%
PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B ES0158012007 0,22%
ACCIONES DISTRIBUCION INTERNACIONAL DE ALIMENTACION S.A. ES0126775032 0,14%
ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 0,13%
OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE XS0293509732 0,12%
ACCIONES NH HOTELES, S.A. ES0161560018 0,11%
BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 * XS0307772557 0,06%
OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT XS0297940149 0,05%
OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE XS0291724473 0,05%
ACCIONES CHARTWELL INTL INC US1613995067 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDITEL ALBATROS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA

206,4M

patrimonio

213

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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