FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 13,06% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 20-01-10 VCTO. 30-04-20 AL 4,00% | ES00000122D7 | 11,71% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 5,35% |
| BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 | XS0410258833 | 3,98% |
| BONOS OBLIGACIONES SATURNS INVESTMENTS EUROPE PLC VTO.30/07/2013 * | XS0377463715 | 3,33% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA EM. 29-01-03 VTO. 29-01-13 AL 4,25% | ES0413211030 | 3,23% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS SANTANDER CENTRAL HISPANO VTO: 14/11/12 AL 4,50% | ES0413900178 | 2,87% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,73% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND VTO 04/07/2040 | DE0001135366 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES CYGNUS UTILITIES, INFRAESTRUCTURAS & RENOVABLES, FIL | ES0125319030 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES SCHRODER ASIAN BOND ACC - C | LU0106251068 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 1,89% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE VTO 12/01/2014 | FR0116114978 | 1,71% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 1,67% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 1,66% |
| PA.ETF VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS | US9220428588 | 1,66% |
| LETRAS VTO 24/08/2012 | ES0L01208245 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND -I-B/PE | LU0225309508 | 1,41% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 1,38% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% | XS0624668801 | 1,34% |
| BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE | ES0313860233 | 1,33% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 1,31% |
| BONOS HELLENIC REPUBLIC VTO 20/03/2012 4.3 | GR0110021236 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES RF CARADOR USD INCOME PLC C SHARES | IE00B4R3K098 | 1,20% |
| BONOS VATTENFALL TREASURY AB VTO 19/05/2014 | XS0428149545 | 1,17% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 | ES0415309014 | 1,16% |
| BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 | XS0451689565 | 1,16% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2016 | XS0458748851 | 1,05% |
| OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2022 | XS0452187916 | 1,04% |
| BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 19/01/2012 | PTBCP9OM0051 | 0,93% |
| OBLIGACIONES NOVARTIS FINANCE SA VTO 15/06/2016 | XS0432810116 | 0,90% |
| BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 27/01/2015 | XS0479542150 | 0,89% |
| BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 | XS0421249078 | 0,85% |
| OBLIGACIONES CAVENDISH OPP INV VTO: 31/07/15 | XS0376220280 | 0,67% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK DRVN UCI EUR-E-ACC | LU0508546123 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES ING L RENTA-EM MK DB LC-PC | LU0546916379 | 0,59% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,58% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNALI DEL TES VTO. 01/12/2015 AL 4,25% | IT0003719918 | 0,54% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES MLIS YORK ASIAN EVENT-DR-D | LU0532510996 | 0,38% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,27% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. "INDITEX, S.A." | ES0148396015 | 0,24% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,20% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,20% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,20% |
| ACCIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. | ES0111845014 | 0,19% |
| ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A. | ES0173093115 | 0,19% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,17% |
| OBLIGACIONES RMF EURO CDO V-X VTO. 18/07/2023 VARIABLE | XS0293509732 | 0,15% |
| ACCIONES HUI XIAN REIT | HK0000078516 | 0,15% |
| OBLIGACIONES NEPTUNO 2007-1 VTO 24/04/23 FLOAT | XS0297940149 | 0,12% |
| OBLIGACIONES HARVIT CLO V CLASS SUB 05/04/2024 VARIABLE | XS0293380787 | 0,10% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307039 | 0,09% |
| OBLIGACIONES ALPSTAR CLO PLC 2X SUB VTO. 15/05/2024 VARIABLE | XS0291724473 | 0,08% |
| OBLIGACIONES PENTA CLO SA 2007-1X F VTO. 04/06/2024 VARIABLE | XS0289322439 | 0,08% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,08% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,05% |
| BONOS PROMETHEUS CAPITAL PLC VTO.29/6/12 * | XS0307772557 | 0,04% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US1613995067 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo