FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 7,50% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BOND | IE00B3F81R35 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES MSCI EUROPE SOURCE ETF | IE00B60SWY32 | 4,31% |
| BONOS EFSF VTO 01/06/2015 CU 2015-06-01 | EU000A1G0AS8 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES DEXIA MONEY MRK-EURO AAA-V | LU0354092115 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI MMKT-SHRT TRM EUR-XVC | LU0562500180 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES NATIXIS CASH A1P1-IC | FR0010322438 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES BNP INSTICASH-EUR-I | LU0094219127 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI EUROPE | FR0010261198 | 2,83% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2015-07-12 | FR0118462128 | 2,71% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 2,18% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,18% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-04-15 | IT0004568272 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 1,80% |
| BONOS BPCE SA VTO 05/12/2014 2014-12-05 | FR0011365196 | 1,72% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 1,41% |
| BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 | ES0302761038 | 1,37% |
| BONOS FRENCH TREASURY NOTE V 2014-01-12 | FR0116114978 | 1,32% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2013-11-15 | XS0551323057 | 1,21% |
| CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 | ES0415309014 | 1,15% |
| BONOS BUONI POLIENNALI DEL T 2015-12-01 | IT0004880990 | 1,06% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-28 | IT0004954720 | 1,04% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-02-14 | IT0004892649 | 1,03% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2014-03-14 | IT0004899099 | 1,03% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-08-22 | ES0L01408225 | 1,03% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,03% |
| LETRAS BUONI ORDINARI DEL TE 2013-10-31 | IT0004909377 | 0,98% |
| BONOS BNP PARIBAS VTO 20/12/ 2013-12-20 | XS0870031670 | 0,88% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-31 | ES00000121H0 | 0,88% |
| PAGARES BANCO SANTANDER VTO 2013-10-17 | ES0513900XZ0 | 0,85% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-10-25 | ES0312298088 | 0,84% |
| BONOS CREDIT AGRICOLE LONDON 2015-01-14 | XS0864870398 | 0,83% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2014-04-07 | ES0312360003 | 0,83% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,82% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 2015-04-22 | XS0920369799 | 0,78% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,77% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,74% |
| BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL 2015-01-23 | XS0879579349 | 0,73% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 24/0 2015-07-24 | XS0955112528 | 0,68% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJ 2013-12-04 | ES0370148001 | 0,63% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,62% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,61% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES ING L FLEX-SENIOR LN-ISH | LU0426533492 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | US4642871762 | 0,55% |
| ACCIONES CARADOR PLC | IE00B3D60Z08 | 0,54% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 | XS0589735561 | 0,53% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES NEUBER BERMAN H/Y BOND-$INS | IE00B12VW565 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SEC-I ACCUM | IE0032591004 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES AXA WORLD FUND-US HY BOND-I$ | LU0276015889 | 0,45% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES BLUEBAY-EMERGING MK LO C-I$P | LU0240775436 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EMERG CCY-I$ | LU0255798018 | 0,37% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-01-20 | XS0408637022 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES FONDITEL OCTOPUS FI B | ES0158012007 | 0,23% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,18% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,17% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,17% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,16% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,08% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,03% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo