FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO CORP BND | IE00B3F81R35 | 6,02% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2018 CU 2018-03-17 | ES0378641155 | 5,81% |
| PARTICIPACIONES DBX-TRACKERS DJ EU STX 50-1C | LU0380865021 | 5,56% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2019-02-28 | US912828SH49 | 3,75% |
| ACCIONES LIERDE, SICAV, S.A. | ES0158457038 | 2,97% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-06-15 | ES0L01806154 | 2,82% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES LYXOR EURO CORPORATE BOND UCIT | FR0010737544 | 2,58% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2020-11-25 | FR0012968337 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES PRINCIPAL-PREF SECUR-H I?? AC | IE00B2NGJY51 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES ISHARES JPM EMERG MRKT BOND | IE00B2NPKV68 | 2,36% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-07-13 | ES0L01807137 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | US9220428588 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI ETF EURO STOXX 50 C | FR0010654913 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 2,17% |
| OBLIGACIONES US TREASURY N/B 2022-02-15 | US912828SF82 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES UBS ETF MSCI EMU UCITS A | LU0147308422 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES Lyxor EURO STOXX 50 DR UCIT | FR0007054358 | 2,07% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-12-15 | XS1180277524 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES ISHARES EM LOCAL GOV BOND | IE00B5M4WH52 | 1,88% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-04-06 | ES0L01804068 | 1,88% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-03-09 | ES0L01803094 | 1,88% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-02-16 | ES0L01802161 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD TOT WORLD STK INDEX-ETF | US9220427424 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND | US4642882579 | 1,41% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2018-01-19 | ES0L01801197 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD EURO STK-B INS ?? | IE0007987708 | 1,36% |
| OBLIGACIONES FRANCE (GOVT OF 2025-11-25 | FR0012938116 | 1,23% |
| BONOS FRANCE (GOVT OF) VTO 2 2019-05-25 | FR0011708080 | 1,21% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 0,99% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES ROBECO FINANCIAL INST BD-IH | LU0622664224 | 0,98% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2018-07-30 | XS1264601805 | 0,95% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES SEAYA VENTURES FCR | ES0175875006 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES VANGUARD S P 500 ETF | US9229083632 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES NEUBERGER COR HY B-EUR I2 AC | IE00BYVF7770 | 0,84% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2021-07-30 | XS1644451434 | 0,82% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 19/02/0 2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,79% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2021-03-01 | IT0004634132 | 0,79% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 0,76% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2021-07-04 | DE0001135440 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES SOURCE S P 500 UCITS ETF | IE00B3YCGJ38 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES AZ FUND 1-HYBRID BD-AEURACC | LU1232062585 | 0,65% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES ISHARES CORE MSCI EMERGING | US46434G1031 | 0,60% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-09-12 | XS1394094004 | 0,59% |
| BONOS BUNDESOBLIGATION VTO 1 2018-10-12 | DE0001141679 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 LP | ZZ8889164191 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES ALTAMAR BUYOUT EUROPA, FCR | ES0108904030 | 0,48% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES ARCANO SECONDARY FUND II FCR | ES0109935009 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES ISHARES S P 500 B ACC | IE00B5BMR087 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES PICTET-EUROPE INDEX-I?? | LU0188800162 | 0,43% |
| OBLIGACIONES BUNDESREPUB. DE 2025-02-15 | DE0001102374 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES CLEOME INDEX EUROPE EQUITY | LU0438017591 | 0,35% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,32% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 0,31% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2018-08-01 | IT0004361041 | 0,30% |
| ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,20% |
| ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 0,19% |
| ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,16% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 0,15% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 0,15% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,14% |
| ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 0,13% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,13% |
| ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 0,13% |
| ACCIONES GESTAMP AUTOMOCION, S.A., | ES0105223004 | 0,12% |
| ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,11% |
| ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 0,11% |
| ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,11% |
| ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 0,08% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,08% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,07% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,07% |
| ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 0,06% |
| ACCIONES ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,06% |
| ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 0,06% |
| ACCIONES SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | ES0143416115 | 0,06% |
| ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 0,06% |
| ACCIONES ZARDOYA OTIS, S.A. | ES0184933812 | 0,04% |
| ACCIONES CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. | ES0117160111 | 0,04% |
| ACCIONES FLUIDRA, S.A. | ES0137650018 | 0,02% |
| ACCIONES CHARTWELL INTL INC | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo