FONDITEL ALBATROS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138184033, ES0138184009, ES0138184017
| Patrimonio | 206.402.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 213 |
| Patrimonio por partícipe | 969.027,89€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | IE00B3F81R35 | 6,02% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,88|2018-03-17 | ES0378641155 | 5,77% |
| PARTICIPACIONES|DBX-Euro | LU0380865021 | 5,41% |
| PARTICIPACIONES|Lierde SICAV SA | ES0158457038 | 2,93% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,37|2018-06-15 | ES0L01806154 | 2,80% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-05-11 | ES0L01805115 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor UCITS Euro Cor | FR0010737544 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|Principal Financial | IE00B2NGJY51 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ETF Materias Primas | US9220428588 | 2,36% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-11-16 | ES0L01811162 | 2,34% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-07-13 | ES0L01807137 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Europe Ucits | FR0010654913 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|Dow Jones EurStoxx50 | DE0005933956 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ipath DJ-UBS | LU0147308422 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 2,01% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,34|2018-03-09 | ES0L01803094 | 1,87% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-02-16 | ES0L01802161 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|VangTot | US9220427424 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond | IE00B5M4WH52 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2020-11-25 | FR0012968337 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|ETF IShares FTSE MIB | US4642882579 | 1,45% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 1,40% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,37|2018-01-19 | ES0L01801197 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G | IE0007987708 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Obgs. BTPS|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 1,30% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,00|2023-03-25 | FR0013283686 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|1,00|2025-11-25 | FR0012938116 | 1,23% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,00|2022-02-15 | US912828SF82 | 1,21% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|ETF Lyxor MSCI World | FR0010315770 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|NeubeCor | IE00BYVF7770 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Finan. Ins. B | LU0622664224 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond | IE00B2NPKV68 | 0,98% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,97% |
| RENTA FIJA|SCF|1,10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|SeayaVen | ES0175875006 | 0,93% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | IE00B3XXRP09 | 0,91% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2021-07-30 | XS1644451434 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares FTSE | IE00B5BMR087 | 0,80% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2024-08-31 | US9128282U35 | 0,79% |
| BONO|DEUDA Eí|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2021-07-04 | DE0001135440 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares FTSE | IE00B3YCGJ38 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|AZ-Fund | LU1232062585 | 0,65% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI EM | US46434G1031 | 0,62% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|0,10|2018-09-12 | XS1394094004 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12 | DE0001141679 | 0,56% |
| RENTA FIJA|SCF|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|Pictet PTF Euroval | LU0188800162 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|Partners Group Globa | ZZ8889164191 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|Altamar Capital Pr | ES0108904030 | 0,42% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2025-02-15 | DE0001102374 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|Arcano FCR | ES0109935009 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|Cleom-In | LU0438017591 | 0,35% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,30% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,30% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|4,50|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,30% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,20% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,18% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,17% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307062 | 0,16% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 0,14% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,14% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,14% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,14% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,12% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 0,11% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,11% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,11% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,10% |
| ACCIONES|NH Hoteles | ES0161560018 | 0,09% |
| RENTA FIJA|Republica Islandia|0,50|2022-12-20 | XS1738511978 | 0,09% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,09% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,08% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,07% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,06% |
| ACCIONES|Antena 3 Televisión | ES0109427734 | 0,06% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,06% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,04% |
| ACCIONES|Chartwe | US22282L1061 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL ALBATROS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
206,4M
patrimonio
213
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo